| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 810.00 | 810.00 | 20 000.00 | 20 810.00 |
AH Fonds commercial | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 437.00 | 90 230.00 | 15 207.00 | 105 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 180.00 | 147 970.00 | 32 210.00 | 180 180.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 125.00 | 239 010.00 | 110 115.00 | 349 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 782.00 | | 146 782.00 | 146 782.00 |
BN En cours de production de biens | 306 005.00 | | 306 005.00 | 306 005.00 |
BT Marchandises | 216 294.00 | | 216 294.00 | 216 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 653.00 | 59 935.00 | 569 718.00 | 629 653.00 |
BZ Autres créances | 66 405.00 | | 66 405.00 | 66 405.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 545.00 | 59 935.00 | 1 308 611.00 | 1 368 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 670.00 | 298 944.00 | 1 418 725.00 | 1 717 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
DG Autres réserves | 241 189.00 | 339 764.00 | | 241 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 116.00 | 13 425.00 | | -40 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 365.00 | 5 864.00 | | 4 365.00 |
DL TOTAL (I) | 317 465.00 | 471 081.00 | | 317 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 342.00 | 22 248.00 | | 73 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 865.00 | 38 691.00 | | 137 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 402.00 | 375 330.00 | | 572 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 983.00 | 115 877.00 | | 168 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 916.00 | 33 466.00 | | 100 916.00 |
EA Autres dettes | 47 752.00 | 13 743.00 | | 47 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 260.00 | 599 354.00 | | 1 101 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 725.00 | 1 070 435.00 | | 1 418 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 259.00 | 589 204.00 | | 1 101 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 360.00 | 9 665.00 | 990 025.00 | 980 360.00 |
FG Production vendue services | 742 284.00 | 960.00 | 743 244.00 | 742 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 645.00 | 10 625.00 | 1 733 270.00 | 1 722 645.00 |
FM Production stockée | | | 4 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 337.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 419.00 | 4 737.00 | | 6 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 830.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499.00 | 1 632.00 | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | 2 462.00 | | 1 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 35 290.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 35 290.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | -32 828.00 | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -27 021.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 339.00 | 1 480 640.00 | | 1 745 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 456.00 | 1 467 215.00 | | 1 785 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 116.00 | 13 425.00 | | -40 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 530.00 | | 30 495.00 | 317 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 908.00 | | 29 600.00 | 11 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 549.00 | | 67.00 | 285 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 072.00 | | 828.00 | 20 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 673.00 | 15 337.00 | | 223 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 863.00 | 15 337.00 | | 222 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 983.00 | 168 983.00 | | 168 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
UX Autres créances clients | 562 798.00 | 562 798.00 | | 562 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 855.00 | 66 855.00 | | 66 855.00 |
VB T. V. A. | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VC Groupe et associés | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VI Groupe et associés | 137 865.00 | 137 865.00 | | 137 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 223.00 | 721 223.00 | | 721 223.00 |
VW T.V.A. | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 857.00 | 528 857.00 | | 528 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 207.00 | 3 706.00 | | 7 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 346.00 | 25 045.00 | | 26 346.00 |
ST Autres comptes | 193 903.00 | 194 572.00 | | 193 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 574.00 | 118 837.00 | | 121 574.00 |
YT Sous‐traitance | 175 219.00 | 94 351.00 | | 175 219.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 514.00 | 563.00 | | 1 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 506.00 | 4 520.00 | | 4 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 713.00 | 8 226.00 | | 11 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 139.00 | 204 027.00 | | 236 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 263.00 | 160 741.00 | | 197 263.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 556.00 | 433 368.00 | | 518 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |