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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 306.00 | 126 123.00 | 26 182.00 | 152 306.00 |
AH Fonds commercial | 76 640.00 | | 76 640.00 | 76 640.00 |
AN Terrains | 59 349.00 | | 59 349.00 | 59 349.00 |
AP Constructions | 1 123 247.00 | 678 334.00 | 444 912.00 | 1 123 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 318.00 | 52 447.00 | 53 871.00 | 106 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 454.00 | 856 905.00 | 661 549.00 | 1 518 454.00 |
BT Marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BZ Autres créances | 72 813.00 | | 72 813.00 | 72 813.00 |
CF Disponibilités | 406 457.00 | | 406 457.00 | 406 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 768.00 | | 503 768.00 | 503 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 222.00 | 856 905.00 | 1 165 318.00 | 2 022 222.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
DH Report à nouveau | 335 762.00 | | | 335 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 534.00 | | | 85 534.00 |
DL TOTAL (I) | 520 956.00 | | | 520 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 841.00 | | | 482 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 654.00 | | | 38 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 361.00 | | | 644 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 318.00 | | | 1 165 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 106.00 | | | 446 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 290.00 | | 516 290.00 | 516 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 290.00 | | 516 290.00 | 516 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 267.00 | |
GE Autres charges | | | 5 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 339.00 | | | 576 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 805.00 | | | 490 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 534.00 | | | 85 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 128.00 | 170 326.00 | | 1 348 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 764.00 | 27 182.00 | | 201 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 769.00 | 143 144.00 | | 1 145 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 638.00 | 84 267.00 | | 772 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 568.00 | 1 555.00 | | 124 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 070.00 | 82 712.00 | | 648 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 164.00 | 97 164.00 | | 97 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 544.00 | 97 164.00 | 380.00 | 97 544.00 |