| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 131 587.00 | 122 517.00 | 9 070.00 | 131 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 414.00 | 103 360.00 | 14 053.00 | 117 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 555.00 | 196 455.00 | 69 100.00 | 265 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 942.00 | 425 207.00 | 100 735.00 | 525 942.00 |
BT Marchandises | 186 164.00 | 49 251.00 | 136 913.00 | 186 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 913.00 | 3 176.00 | 45 736.00 | 48 913.00 |
BZ Autres créances | 77 112.00 | | 77 112.00 | 77 112.00 |
CF Disponibilités | 136 637.00 | | 136 637.00 | 136 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 842.00 | 52 428.00 | 401 413.00 | 453 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 784.00 | 477 635.00 | 502 148.00 | 979 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 888.00 | | | 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 503.00 | | | 171 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 654.00 | | | -79 654.00 |
DL TOTAL (I) | 135 849.00 | | | 135 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 630.00 | | | 176 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 808.00 | | | 62 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 697.00 | | | 76 697.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 299.00 | | | 366 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 148.00 | | | 502 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 878.00 | | | 350 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 684.00 | | 44 449.00 | 552 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 191.00 | 525 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 190.00 | 514 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 305.00 | | 44 442.00 | 541 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | 6.00 | 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 093.00 | 50 519.00 | 26 404.00 | 401 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | 1.00 | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 218.00 | 50 519.00 | 26 404.00 | 398 218.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 697.00 | 76 697.00 | | 76 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 630.00 | 162 741.00 | 13 889.00 | 176 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 113.00 | 77 113.00 | | 77 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 928.00 | 131 928.00 | | 131 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 768.00 | 350 879.00 | 13 889.00 | 364 768.00 |