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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 787.00 | 153 159.00 | 628.00 | 153 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 923.00 | | 103 923.00 | 103 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 269.00 | 156 252.00 | 288 017.00 | 444 269.00 |
BT Marchandises | 6 527 280.00 | 381 821.00 | 6 145 460.00 | 6 527 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 495 152.00 | 536 498.00 | 14 958 655.00 | 15 495 152.00 |
BZ Autres créances | 5 515 412.00 | | 5 515 412.00 | 5 515 412.00 |
CF Disponibilités | 4 901 982.00 | | 4 901 982.00 | 4 901 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 967.00 | | 56 967.00 | 56 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 505 991.00 | 918 318.00 | 31 587 673.00 | 32 505 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 950 260.00 | 1 074 570.00 | 31 875 690.00 | 32 950 260.00 |
CU Autres participations | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 882 920.00 | | | 11 882 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 754.00 | | | 175 754.00 |
DH Report à nouveau | -2 152 195.00 | | | -2 152 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -894 006.00 | | | -894 006.00 |
DL TOTAL (I) | 9 037 970.00 | | | 9 037 970.00 |
DP Provisions pour risques | 1 081 275.00 | | | 1 081 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 081 275.00 | | | 1 081 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 573 045.00 | | | 5 573 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844 084.00 | | | 2 844 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544.00 | | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 873 239.00 | | | 11 873 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 211.00 | | | 1 328 211.00 |
EA Autres dettes | 137 322.00 | | | 137 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 756 444.00 | | | 21 756 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 875 690.00 | | | 31 875 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 755 901.00 | | | 21 755 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 663 689.00 | 15 775 440.00 | 37 439 129.00 | 21 663 689.00 |
FD Production vendue biens | -742 026.00 | -244 198.00 | -986 224.00 | -742 026.00 |
FG Production vendue services | 317 271.00 | 8 500.00 | 325 770.00 | 317 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 238 934.00 | 15 539 743.00 | 36 778 676.00 | 21 238 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 219 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 186 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 832 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 130.00 | |
GE Autres charges | | | 586 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 060 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259 157.00 | | | 259 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 539 750.00 | | | 539 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 664.00 | | | -7 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 427.00 | | | -80 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 275 096.00 | | | 37 275 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 169 102.00 | | | 38 169 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -894 006.00 | | | -894 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 490.00 | | 33 718.00 | 426 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 940.00 | 132 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 940.00 | 444 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 093.00 | | | 158 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 787.00 | | | 153 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 611.00 | | 33 718.00 | 114 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 854.00 | 398.00 | | 155 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 761.00 | 398.00 | | 152 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 103 319.00 | 24 965.00 | 47 009.00 | 1 103 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 452 444.00 | 7 415.00 | 78 038.00 | 452 444.00 |
6T Sur comptes clients | 424 643.00 | 168 715.00 | 56 860.00 | 424 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 087.00 | 176 130.00 | 134 898.00 | 877 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980 406.00 | 201 094.00 | 181 907.00 | 1 980 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 873 239.00 | 11 873 239.00 | | 11 873 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 355.00 | 424 355.00 | | 424 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 961.00 | 455 961.00 | | 455 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 322.00 | 137 322.00 | | 137 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 923.00 | | 103 923.00 | 103 923.00 |
UX Autres créances clients | 14 288 070.00 | 14 288 070.00 | | 14 288 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 207 082.00 | | 1 207 082.00 | 1 207 082.00 |
VB T. V. A. | 1 553 660.00 | 1 553 660.00 | | 1 553 660.00 |
VC Groupe et associés | 2 039 726.00 | 2 039 726.00 | | 2 039 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 573 045.00 | 5 573 045.00 | | 5 573 045.00 |
VI Groupe et associés | 2 843 318.00 | 2 843 318.00 | | 2 843 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 338.00 | 169 338.00 | | 169 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 832.00 | 1 736 832.00 | | 1 736 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 171 454.00 | 19 860 449.00 | 1 311 005.00 | 21 171 454.00 |
VW T.V.A. | 405 077.00 | 405 077.00 | | 405 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 755 901.00 | 21 755 901.00 | | 21 755 901.00 |