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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AP Constructions | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 480.00 | 51 923.00 | 28 557.00 | 80 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499 828.00 | 1 539 715.00 | 960 113.00 | 2 499 828.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 660.00 | 1 599 023.00 | 1 002 636.00 | 2 601 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 930.00 | | 649 930.00 | 649 930.00 |
BZ Autres créances | 305 510.00 | | 305 510.00 | 305 510.00 |
CF Disponibilités | 847 341.00 | | 847 341.00 | 847 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 085.00 | | 1 860 085.00 | 1 860 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 745.00 | 1 599 023.00 | 2 862 721.00 | 4 461 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 1 305 906.00 | 1 272 163.00 | | 1 305 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 042.00 | 333 742.00 | | 295 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 068.00 | 1 616 026.00 | | 1 611 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 822.00 | 607 493.00 | | 500 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 079.00 | 52 446.00 | | 362 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 592.00 | 150 410.00 | | 145 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 159.00 | 220 764.00 | | 243 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 653.00 | 1 031 113.00 | | 1 251 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 721.00 | 2 647 139.00 | | 2 862 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 359.00 | 349 695.00 | 3 384.00 | 1 267 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 009.00 | 349 695.00 | 3 384.00 | 1 264 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 079.00 | 362 079.00 | | 362 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 592.00 | 145 592.00 | | 145 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 159.00 | 243 159.00 | | 243 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 822.00 | 247 400.00 | 253 422.00 | 500 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975 176.00 | 975 176.00 | | 975 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 141.00 | 975 176.00 | 13 965.00 | 989 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 653.00 | 998 231.00 | 253 422.00 | 1 251 653.00 |