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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858.00 | 658.00 | 1 200.00 | 1 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
BZ Autres créances | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 430.00 | | 104 430.00 | 104 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 287.00 | 658.00 | 105 630.00 | 106 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 98 008.00 | 98 008.00 | | 98 008.00 |
DH Report à nouveau | -30 613.00 | -12 287.00 | | -30 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 312.00 | -18 326.00 | | -220 312.00 |
DL TOTAL (I) | -136 087.00 | 84 226.00 | | -136 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 901.00 | 51 641.00 | | 55 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 603.00 | 26 330.00 | | 109 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 782.00 | 43 500.00 | | 11 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 300.00 | 44 854.00 | | 62 300.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | 308.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 716.00 | 222 277.00 | | 241 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 630.00 | 309 002.00 | | 105 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 458.00 | 184 837.00 | | 203 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 531.00 | | 355 531.00 | 355 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 531.00 | | 355 531.00 | 355 531.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 310.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 495.00 | 10 234.00 | | 60 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 460.00 | 7 092.00 | | 113 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 965.00 | 3 142.00 | | -52 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 803.00 | 772 651.00 | | 468 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 115.00 | 790 978.00 | | 689 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 312.00 | -18 326.00 | | -220 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 588.00 | | 3 108.00 | 235 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 483.00 | | 3 108.00 | 185 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 760.00 | 21 310.00 | 123 413.00 | 102 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 590.00 | 21 310.00 | 120 243.00 | 99 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 651.00 | 17 393.00 | 38 258.00 | 55 651.00 |
VI Groupe et associés | 109 603.00 | 109 603.00 | | 109 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 018.00 | 80 018.00 | | 80 018.00 |
VW T.V.A. | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 716.00 | 203 458.00 | 38 258.00 | 241 716.00 |