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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 121.00 | 83 409.00 | 66 712.00 | 150 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 414.00 | 84 637.00 | 606 777.00 | 691 414.00 |
BT Marchandises | 137 144.00 | 6 954.00 | 130 190.00 | 137 144.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 275 107.00 | | 275 107.00 | 275 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 791.00 | 6 954.00 | 409 837.00 | 416 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 206.00 | 91 591.00 | 1 016 614.00 | 1 108 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
DG Autres réserves | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DH Report à nouveau | 375 605.00 | 339 566.00 | | 375 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 417.00 | 36 039.00 | | 65 417.00 |
DL TOTAL (I) | 493 408.00 | 427 991.00 | | 493 408.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 316.00 | 76 885.00 | | 151 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 572.00 | 168 979.00 | | 167 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 369.00 | 85 378.00 | | 124 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 949.00 | 66 483.00 | | 79 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 207.00 | 397 725.00 | | 523 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 614.00 | 825 715.00 | | 1 016 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 572.00 | | | 167 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 908.00 | | 3 507.00 | 687 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 228.00 | | | 527 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 821.00 | | 3 300.00 | 146 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 858.00 | | 207.00 | 13 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 121.00 | 15 516.00 | 84 637.00 | 69 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 893.00 | 15 516.00 | 83 409.00 | 67 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 150.00 | 6 954.00 | 4 150.00 | 4 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 150.00 | 6 954.00 | 4 150.00 | 4 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 150.00 | 6 954.00 | 4 150.00 | 4 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 954.00 | 4 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 369.00 | 124 369.00 | | 124 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 316.00 | 125 816.00 | 25 500.00 | 151 316.00 |
VI Groupe et associés | 167 572.00 | 167 572.00 | | 167 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 589.00 | 4 539.00 | 14 049.00 | 18 589.00 |
VW T.V.A. | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 207.00 | 497 706.00 | 25 500.00 | 523 207.00 |