| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 557.00 | 55 204.00 | 4 352.00 | 59 557.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 394 098.00 | 153 402.00 | 240 695.00 | 394 098.00 |
AP Constructions | 1 725 595.00 | 1 018 646.00 | 706 948.00 | 1 725 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 370 385.00 | 4 335 874.00 | 4 034 510.00 | 8 370 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 519.00 | 247 708.00 | 284 810.00 | 532 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 742.00 | | 178 742.00 | 178 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 507.00 | | 482 507.00 | 482 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 881 404.00 | 5 930 836.00 | 5 950 567.00 | 11 881 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 647 633.00 | | 1 647 633.00 | 1 647 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 552 372.00 | | 1 552 372.00 | 1 552 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 422.00 | | 173 422.00 | 173 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960 635.00 | 70 495.00 | 3 890 139.00 | 3 960 635.00 |
BZ Autres créances | 2 779 194.00 | | 2 779 194.00 | 2 779 194.00 |
CF Disponibilités | 706 809.00 | | 706 809.00 | 706 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 544.00 | | 87 544.00 | 87 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 907 610.00 | 70 495.00 | 10 837 115.00 | 10 907 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 789 015.00 | 6 001 332.00 | 16 787 683.00 | 22 789 015.00 |
CU Autres participations | 128 000.00 | 120 000.00 | 8 000.00 | 128 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 645 530.00 | | | 4 645 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 050.00 | | | 509 050.00 |
DL TOTAL (I) | 5 484 580.00 | | | 5 484 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049 641.00 | | | 3 049 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 203.00 | | | 2 870 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 115.00 | | | 1 313 115.00 |
EA Autres dettes | 4 035 763.00 | | | 4 035 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 303 102.00 | | | 11 303 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 787 683.00 | | | 16 787 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 724 584.00 | | | 6 724 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 662 237.00 | | | 1 662 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 45 602.00 | 45 602.00 | |
FD Production vendue biens | 7 877 296.00 | 17 827 505.00 | 25 704 801.00 | 7 877 296.00 |
FG Production vendue services | 86 177.00 | 74 548.00 | 160 725.00 | 86 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 963 473.00 | 17 947 655.00 | 25 911 128.00 | 7 963 473.00 |
FM Production stockée | | | -128 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 456 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 540 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 697 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 711 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 154 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 152.00 | |
GE Autres charges | | | 149 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 798 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 536 047.00 | | | 1 536 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870 485.00 | | | 870 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925 576.00 | | | 925 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730 275.00 | | | 730 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 324.00 | | | 737 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 251.00 | | | 188 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 852.00 | | | 65 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 031.00 | | | 208 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 383 935.00 | | | 28 383 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 874 884.00 | | | 27 874 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 050.00 | | | 509 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 132 821.00 | | 2 702 258.00 | 12 132 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466 427.00 | 610 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 953 674.00 | 11 881 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 487 246.00 | 11 201 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 491 252.00 | | 2 197 334.00 | 11 491 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 011.00 | | 504 923.00 | 572 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 860 587.00 | 661 630.00 | 1 711 380.00 | 6 860 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 472.00 | 2 732.00 | | 52 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 808 115.00 | 658 897.00 | 1 711 380.00 | 6 808 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 201.00 | 40 152.00 | 137 858.00 | 168 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 201.00 | 40 152.00 | 137 858.00 | 288 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 201.00 | 40 152.00 | 137 858.00 | 288 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 152.00 | 137 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 203.00 | 2 870 203.00 | | 2 870 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 039.00 | 590 039.00 | | 590 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 694.00 | 499 694.00 | | 499 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 147.00 | 125 147.00 | | 125 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035 763.00 | 709 294.00 | 1 634 165.00 | 4 035 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482 507.00 | 482 507.00 | | 482 507.00 |
UX Autres créances clients | 3 839 058.00 | 3 839 058.00 | | 3 839 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 576.00 | 121 576.00 | | 121 576.00 |
VB T. V. A. | 869 545.00 | 869 545.00 | | 869 545.00 |
VC Groupe et associés | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 662 237.00 | 1 662 237.00 | | 1 662 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 404.00 | 167 264.00 | 1 220 139.00 | 1 387 404.00 |
VP Divers | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 057.00 | 94 057.00 | | 94 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 752.00 | 1 059 752.00 | | 1 059 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 544.00 | 87 544.00 | | 87 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 309 880.00 | 7 309 880.00 | | 7 309 880.00 |
VW T.V.A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 271 192.00 | 6 724 584.00 | 2 854 304.00 | 11 271 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 545 686.00 | | | 545 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 453 493.00 | | | 453 493.00 |
ST Autres comptes | 6 342 548.00 | | | 6 342 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576 652.00 | | | 576 652.00 |
YT Sous‐traitance | 305 668.00 | | | 305 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 535 709.00 | | | 535 709.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 483 126.00 | | | 483 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 298 847.00 | | | 298 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 844 533.00 | | | 844 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 399 486.00 | | | 2 399 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 382 792.00 | | | 4 382 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 697 198.00 | | | 8 697 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |