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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 020.00 | | 340 020.00 | 340 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 298.00 | 14 037.00 | 4 261.00 | 18 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 187.00 | 74 602.00 | 17 585.00 | 92 187.00 |
BF Prêts | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 903.00 | 88 639.00 | 414 264.00 | 502 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 334.00 | | 142 334.00 | 142 334.00 |
BZ Autres créances | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
CF Disponibilités | 121 294.00 | | 121 294.00 | 121 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 713.00 | | 291 713.00 | 291 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 616.00 | 88 639.00 | 705 977.00 | 794 616.00 |
CU Autres participations | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 184.00 | 235 935.00 | | 244 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 207.00 | 11 611.00 | | 27 207.00 |
DL TOTAL (I) | 280 192.00 | 256 346.00 | | 280 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 505.00 | 282 006.00 | | 257 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 383.00 | 25 323.00 | | 24 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 379.00 | 23 863.00 | | 22 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 668.00 | 81 176.00 | | 116 668.00 |
EA Autres dettes | 4 852.00 | 25 235.00 | | 4 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 786.00 | 437 604.00 | | 425 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 977.00 | 693 951.00 | | 705 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 424.00 | 208 171.00 | | 221 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 23.00 | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 937.00 | | 6 341.00 | 517 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 698.00 | 52 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 375.00 | 502 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 677.00 | 110 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 020.00 | | | 340 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 921.00 | | 6 241.00 | 123 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 996.00 | | 100.00 | 53 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 667.00 | 34 836.00 | 13 863.00 | 67 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 667.00 | 34 836.00 | 13 863.00 | 67 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 142 334.00 | 142 334.00 | | 142 334.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 786.00 | 170 401.00 | 21 385.00 | 191 786.00 |