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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 156.00 | 10 241.00 | 5 914.00 | 16 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 243.00 | 78 855.00 | 5 388.00 | 84 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 900.00 | 89 096.00 | 21 803.00 | 110 900.00 |
BT Marchandises | 849 350.00 | | 849 350.00 | 849 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 375.00 | | 174 375.00 | 174 375.00 |
BZ Autres créances | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
CF Disponibilités | 68 952.00 | | 68 952.00 | 68 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 677.00 | | 1 142 677.00 | 1 142 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 577.00 | 89 096.00 | 1 164 480.00 | 1 253 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 890 723.00 | 889 768.00 | | 890 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 525.00 | 955.00 | | -314 525.00 |
DL TOTAL (I) | 584 778.00 | 899 303.00 | | 584 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 647.00 | 56 901.00 | | 234 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 538.00 | 67 938.00 | | 46 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 253.00 | 218 732.00 | | 153 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 758.00 | 116 504.00 | | 107 758.00 |
EA Autres dettes | 37 504.00 | 83 358.00 | | 37 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 702.00 | 543 996.00 | | 579 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 480.00 | 1 443 300.00 | | 1 164 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 468.00 | 6 603.00 | 1 974.00 | 84 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 984.00 | 3 231.00 | 1 974.00 | 8 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 484.00 | 3 372.00 | | 75 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 331.00 | | 2 174.00 | 18 331.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 84 244.00 | | | 84 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 074.00 | | 2 174.00 | 113 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 074.00 | | 2 174.00 | 113 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 538.00 | | | 46 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 254.00 | | | 153 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 759.00 | | | 107 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 647.00 | | | 234 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 999.00 | 198 999.00 | | 198 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 499.00 | 198 999.00 | | 209 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 702.00 | | | 579 702.00 |