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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 973.00 | 23 062.00 | 3 911.00 | 26 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 703.00 | 61 010.00 | 100 694.00 | 161 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 774.00 | 5 825.00 | 181 949.00 | 187 774.00 |
BZ Autres créances | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 45 874.00 | | 45 874.00 | 45 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 431.00 | 5 825.00 | 279 605.00 | 285 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 134.00 | 66 835.00 | 380 299.00 | 447 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
DH Report à nouveau | -13 282.00 | -25 082.00 | | -13 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 852.00 | 11 800.00 | | 13 852.00 |
DL TOTAL (I) | 65 704.00 | 51 852.00 | | 65 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 950.00 | 26 228.00 | | 106 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 77.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 410.00 | 36 305.00 | | 39 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 651.00 | 90 562.00 | | 132 651.00 |
EA Autres dettes | 35 567.00 | 117 562.00 | | 35 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 595.00 | 270 735.00 | | 314 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 299.00 | 322 587.00 | | 380 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 576.00 | 265 521.00 | | 210 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 18 553.00 | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 703.00 | | | 161 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 213.00 | | | 100 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 902.00 | 4 108.00 | | 56 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 689.00 | 4 108.00 | | 48 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 180 787.00 | 180 787.00 | | 180 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 494.00 | 2 475.00 | 104 019.00 | 106 494.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 517.00 | 222 826.00 | 4 691.00 | 227 517.00 |
VW T.V.A. | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 595.00 | 210 576.00 | 104 019.00 | 314 595.00 |