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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 334.00 | 4 602.00 | 733.00 | 5 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 418.00 | 188 921.00 | 36 497.00 | 225 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 612.00 | 193 523.00 | 53 090.00 | 246 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 921.00 | | 146 921.00 | 146 921.00 |
BZ Autres créances | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
CF Disponibilités | 249 325.00 | | 249 325.00 | 249 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 070.00 | | 443 070.00 | 443 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 683.00 | 193 523.00 | 496 160.00 | 689 683.00 |
CU Autres participations | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 276 516.00 | 243 864.00 | | 276 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 447.00 | 32 652.00 | | 19 447.00 |
DL TOTAL (I) | 303 663.00 | 284 216.00 | | 303 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 591.00 | 37 468.00 | | 35 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 807.00 | 31 848.00 | | 43 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 099.00 | 109 432.00 | | 113 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 497.00 | 178 762.00 | | 192 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 160.00 | 462 978.00 | | 496 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 497.00 | 178 762.00 | | 192 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 588.00 | | 3 391.00 | 263 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 367.00 | 246 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 367.00 | 230 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 964.00 | | 3 155.00 | 247 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 624.00 | | 236.00 | 15 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 063.00 | 21 424.00 | 18 964.00 | 191 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 063.00 | 21 424.00 | 18 964.00 | 191 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
UX Autres créances clients | 146 921.00 | 146 921.00 | | 146 921.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VI Groupe et associés | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 233.00 | 189 233.00 | | 189 233.00 |
VW T.V.A. | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 497.00 | 192 497.00 | | 192 497.00 |