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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 338.00 | 338.00 | 50 000.00 | 50 338.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AN Terrains | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
AP Constructions | 63 311.00 | 42 257.00 | 21 054.00 | 63 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 332.00 | 30 858.00 | 10 474.00 | 41 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 837.00 | 213 866.00 | 146 971.00 | 360 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 382.00 | 296 781.00 | 698 602.00 | 995 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
BZ Autres créances | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
CF Disponibilités | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 746.00 | | 158 746.00 | 158 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 128.00 | 296 781.00 | 857 347.00 | 1 154 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 401.00 | 86 917.00 | | 96 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 445.00 | 9 484.00 | | -46 445.00 |
DL TOTAL (I) | 58 206.00 | 104 651.00 | | 58 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 514.00 | 174 480.00 | | 512 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 523.00 | 98 223.00 | | 90 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 373.00 | 25 838.00 | | 25 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 318.00 | 112 603.00 | | 170 318.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 6 049.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 141.00 | 417 193.00 | | 799 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 347.00 | 521 844.00 | | 857 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 977.00 | 316 397.00 | | 351 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 312.00 | | 415 070.00 | 580 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 338.00 | | 350 000.00 | 165 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 872.00 | | 65 070.00 | 409 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 650.00 | 68 130.00 | | 228 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 313.00 | 68 130.00 | | 228 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 550.00 | 23 100.00 | 65 450.00 | 88 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 675.00 | 75 675.00 | | 75 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 099.00 | 130 385.00 | 270 158.00 | 512 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 477.00 | 103 495.00 | 4 982.00 | 108 477.00 |
VW T.V.A. | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 141.00 | 351 977.00 | 335 608.00 | 799 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 257.00 | 20 402.00 | | 42 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 807.00 | 13 340.00 | | 18 807.00 |
ST Autres comptes | 127 138.00 | 109 990.00 | | 127 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 377.00 | 20 344.00 | | 28 377.00 |
YT Sous‐traitance | 29.00 | | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | 1 412.00 | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 706.00 | 21 814.00 | | 43 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 277.00 | 50 854.00 | | 48 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 312.00 | 18 088.00 | | 15 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 351.00 | 143 674.00 | | 174 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |