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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 141.00 | | 108 141.00 | 108 141.00 |
CF Disponibilités | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 339.00 | | 123 339.00 | 123 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | | | 141.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 29 030.00 | 5 213.00 | | 29 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 416.00 | 45 416.00 | | 34 416.00 |
DL TOTAL (I) | 63 753.00 | 50 936.00 | | 63 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 933.00 | 67 162.00 | | 54 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 653.00 | 2 349.00 | | 4 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 586.00 | 69 511.00 | | 59 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 339.00 | 120 447.00 | | 123 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 730.00 | 19 134.00 | | 21 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 343.00 | 49 641.00 | | 38 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927.00 | 4 224.00 | | 3 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 416.00 | 45 416.00 | | 34 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 141.00 | | | 108 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 141.00 | | | 108 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 835.00 | 16 978.00 | 37 856.00 | 54 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 586.00 | 21 730.00 | 37 856.00 | 59 586.00 |