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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 672.00 | | 100 672.00 | 100 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 962.00 | 4 290.00 | 400 672.00 | 404 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 87 923.00 | | 87 923.00 | 87 923.00 |
CF Disponibilités | 245 454.00 | | 245 454.00 | 245 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 377.00 | | 363 377.00 | 363 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 339.00 | 4 290.00 | 764 049.00 | 768 339.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 379 997.00 | 221 931.00 | | 379 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 588.00 | 158 066.00 | | 251 588.00 |
DL TOTAL (I) | 699 085.00 | 447 497.00 | | 699 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 718.00 | 22 160.00 | | 14 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | 3 019.00 | | 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 501.00 | 43 158.00 | | 49 501.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 964.00 | 68 337.00 | | 64 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 049.00 | 515 833.00 | | 764 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 854.00 | 53 633.00 | | 57 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 110.00 | | | -7 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 383.00 | 249 027.00 | | 347 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 795.00 | 90 961.00 | | 95 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 588.00 | 158 066.00 | | 251 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 290.00 | | 150 672.00 | 254 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | 150 672.00 | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 87 799.00 | 87 799.00 | | 87 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 704.00 | 7 595.00 | 7 110.00 | 14 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 923.00 | 117 923.00 | | 117 923.00 |
VW T.V.A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 964.00 | 57 854.00 | 7 110.00 | 64 964.00 |