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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 472 696.00 | | 472 696.00 | 472 696.00 |
AP Constructions | 1 259 971.00 | 655 180.00 | 604 791.00 | 1 259 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 752.00 | 2 541.00 | 180 211.00 | 182 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 954 159.00 | 659 721.00 | 6 294 438.00 | 6 954 159.00 |
BT Marchandises | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
BZ Autres créances | 5 103 089.00 | | 5 103 089.00 | 5 103 089.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 160 500.00 | | 5 160 500.00 | 5 160 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 114 659.00 | 659 721.00 | 11 454 938.00 | 12 114 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
CU Autres participations | 4 989 940.00 | | 4 989 940.00 | 4 989 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 800.00 | 183 800.00 | | 183 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DG Autres réserves | 2 072 205.00 | 1 524 957.00 | | 2 072 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 809 189.00 | 547 248.00 | | 2 809 189.00 |
DL TOTAL (I) | 5 546 994.00 | 2 737 805.00 | | 5 546 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367 729.00 | 4 635 012.00 | | 2 367 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 935.00 | 1 052 992.00 | | 743 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 725.00 | 13 400.00 | | 552 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 226 110.00 | 44 615.00 | | 2 226 110.00 |
EA Autres dettes | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 907 944.00 | 5 746 019.00 | | 5 907 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 454 938.00 | 8 483 824.00 | | 11 454 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743 935.00 | | | 743 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 126.00 | | 602 126.00 | 602 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 126.00 | | 602 126.00 | 602 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 392 105.00 | 300.00 | | 6 392 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 392 105.00 | 300.00 | | 6 392 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 000.00 | 3 994.00 | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 752 267.00 | 300.00 | | 2 752 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784 267.00 | 4 294.00 | | 2 784 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 607 838.00 | -3 994.00 | | 3 607 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004 995.00 | 46 040.00 | | 1 004 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 252 280.00 | 1 039 815.00 | | 7 252 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 091.00 | 492 567.00 | | 4 443 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 809 189.00 | 547 248.00 | | 2 809 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 787 240.00 | | 316 919.00 | 9 787 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 783 500.00 | | 181 919.00 | 4 783 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001 740.00 | | 135 000.00 | 5 001 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 821.00 | 173 390.00 | 893 490.00 | 1 379 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 821.00 | 173 390.00 | 893 490.00 | 1 377 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 725.00 | 552 725.00 | | 552 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 958 651.00 | 958 651.00 | | 958 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
UX Autres créances clients | 50 052.00 | 50 052.00 | 50.00 | 50 052.00 |
VB T. V. A. | 115 878.00 | 115 878.00 | | 115 878.00 |
VC Groupe et associés | 4 825 309.00 | 4 825 309.00 | | 4 825 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 367 729.00 | 700 168.00 | 1 608 314.00 | 2 367 729.00 |
VI Groupe et associés | 713 915.00 | 713 915.00 | | 713 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 170.00 | | | 136 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 403 453.00 | | | 2 403 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 902.00 | 161 902.00 | | 161 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 199 941.00 | 5 199 941.00 | | 5 199 941.00 |
VW T.V.A. | 1 266 645.00 | 1 266 645.00 | | 1 266 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 907 944.00 | 4 240 383.00 | 1 608 314.00 | 5 907 944.00 |