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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 263 450.00 | 678 690.00 | 2 584 760.00 | 3 263 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 428 422.00 | 678 690.00 | 5 749 732.00 | 6 428 422.00 |
BZ Autres créances | 2 004 886.00 | | 2 004 886.00 | 2 004 886.00 |
CF Disponibilités | 2 793 477.00 | | 2 793 477.00 | 2 793 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 798 364.00 | | 4 798 364.00 | 4 798 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 226 786.00 | 678 690.00 | 10 548 096.00 | 11 226 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 164 972.00 | | 3 164 972.00 | 3 164 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
DH Report à nouveau | 4 954 502.00 | 5 333 411.00 | | 4 954 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 490 573.00 | -378 908.00 | | 5 490 573.00 |
DL TOTAL (I) | 10 507 743.00 | 5 017 169.00 | | 10 507 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 092.00 | 3 103 535.00 | | 11 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 9 293.00 | | 6 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 353.00 | 3 112 828.00 | | 40 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 548 096.00 | 8 129 997.00 | | 10 548 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 981.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 132 090.00 | 299 950.00 | | 8 132 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413 759.00 | 300 000.00 | | 2 413 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 718 332.00 | -50.00 | | 5 718 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 319 825.00 | 368 536.00 | | 8 319 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 252.00 | 747 444.00 | | 2 829 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 490 573.00 | -378 908.00 | | 5 490 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 125 653.00 | 3 046 374.00 | | 6 125 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 743 605.00 | 6 428 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 743 605.00 | 6 428 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125 653.00 | 3 046 374.00 | | 6 125 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 163 063.00 | 28 000.00 | 1 135 063.00 | 1 163 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 886.00 | 2 004 886.00 | | 2 004 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 949.00 | 2 032 886.00 | 1 135 063.00 | 3 167 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |