| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 184.00 | | 253 184.00 | 253 184.00 |
AP Constructions | 11 601 698.00 | 6 252 909.00 | 5 348 789.00 | 11 601 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 854 882.00 | 6 252 909.00 | 5 601 974.00 | 11 854 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 307.00 | | 61 307.00 | 61 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BZ Autres créances | 399 179.00 | | 399 179.00 | 399 179.00 |
CF Disponibilités | 450 465.00 | | 450 465.00 | 450 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 916 177.00 | | 916 177.00 | 916 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 771 060.00 | 6 252 909.00 | 6 518 151.00 | 12 771 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 000.00 | 964 000.00 | | 964 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 396 100.00 | 2 396 100.00 | | 2 396 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 920.00 | 37 491.00 | | 59 920.00 |
DH Report à nouveau | 6 804.00 | 660.00 | | 6 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 938.00 | 448 573.00 | | 499 938.00 |
DL TOTAL (I) | 3 926 761.00 | 3 846 824.00 | | 3 926 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 156.00 | 3 955 745.00 | | 1 411 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689 926.00 | | | 689 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | 24 135.00 | | 25 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 348.00 | 83 908.00 | | 88 348.00 |
EA Autres dettes | 5 659.00 | 29 353.00 | | 5 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 531.00 | 370 877.00 | | 370 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 390.00 | 4 464 018.00 | | 2 591 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 518 151.00 | 8 310 841.00 | | 6 518 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 704.00 | 4 418 464.00 | | 494 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 411 156.00 | | | 1 411 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 506.00 | | 927 506.00 | 927 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 506.00 | | 927 506.00 | 927 506.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -310 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 817.00 | 7 595.00 | | 19 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 817.00 | 46 700.00 | | 19 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 817.00 | 26 426.00 | | 19 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 649.00 | | | 87 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 861.00 | 1 500 755.00 | | 951 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 923.00 | 1 052 182.00 | | 451 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 938.00 | 448 573.00 | | 499 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 818 480.00 | | 36 402.00 | 11 818 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 854 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 854 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 818 480.00 | | 36 402.00 | 11 818 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 841 699.00 | 411 210.00 | | 5 841 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 841 699.00 | 411 210.00 | | 5 841 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 411 156.00 | 4 397.00 | 1 406 759.00 | 1 411 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 126.00 | 72 126.00 | | 72 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 531.00 | 370 531.00 | | 370 531.00 |
UX Autres créances clients | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VC Groupe et associés | 391 438.00 | 391 438.00 | | 391 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 509 073.00 | | | 2 509 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 405.00 | 404 405.00 | | 404 405.00 |
VW T.V.A. | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 463.00 | 494 704.00 | 1 406 759.00 | 1 901 463.00 |