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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 164.00 | 165 784.00 | 39 379.00 | 205 164.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 853.00 | 166 434.00 | 39 419.00 | 205 853.00 |
060 Stock marchandises | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 666.00 | | 42 666.00 | 42 666.00 |
072 Créances – Autres | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
084 Disponibilités | 112 855.00 | | 112 855.00 | 112 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 564.00 | | 195 564.00 | 195 564.00 |
110 Total général Actif | 401 417.00 | 166 434.00 | 234 983.00 | 401 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 495.00 | 393 872.00 | | 406 495.00 |
230 Autres produits | 1 662.00 | 4 658.00 | | 1 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 157.00 | 398 530.00 | | 408 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 319.00 | 119 552.00 | | 152 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 239.00 | 3 336.00 | | 3 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 200.00 | 2 772.00 | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 139 950.00 | 181 011.00 | | 139 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 641.00 | | | -13 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 3 781.00 | | 1 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 507.00 | 25 961.00 | | 31 507.00 |
252 Charges sociales | 23 223.00 | 15 415.00 | | 23 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 724.00 | 27 371.00 | | 24 724.00 |
262 Autres charges | 1 571.00 | 370.00 | | 1 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 314.00 | 379 569.00 | | 379 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 843.00 | 18 961.00 | | 28 843.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 44.00 | | 55.00 |
294 Charges financières | 854.00 | 1 574.00 | | 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 393.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | 2 561.00 | | 4 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 838.00 | 14 476.00 | | 23 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 853.00 | | | 194 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |