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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 473.00 | 2 127.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 228 306.00 | | 228 306.00 | 228 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 000.00 | 125 433.00 | 16 567.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 697.00 | 417 187.00 | 124 511.00 | 541 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 259.00 | 906 346.00 | 452 913.00 | 1 359 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 067.00 | 1 450 439.00 | 853 628.00 | 2 304 067.00 |
BT Marchandises | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 035.00 | 29 567.00 | 20 468.00 | 50 035.00 |
BZ Autres créances | 239 662.00 | | 239 662.00 | 239 662.00 |
CF Disponibilités | 306 763.00 | | 306 763.00 | 306 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 491.00 | 29 567.00 | 616 924.00 | 646 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 559.00 | 1 480 006.00 | 1 470 553.00 | 2 950 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
DH Report à nouveau | -96 192.00 | | | -96 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 976.00 | | | 108 976.00 |
DL TOTAL (I) | 239 337.00 | | | 239 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 677.00 | | | 490 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 965.00 | | | 158 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 294.00 | | | 173 294.00 |
EA Autres dettes | 408 279.00 | | | 408 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 216.00 | | | 1 231 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 553.00 | | | 1 470 553.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 757.00 | | | 342 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 490.00 | | 102 024.00 | 2 240 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 446.00 | 2 304 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 446.00 | 1 900 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 906.00 | | | 373 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 427.00 | | 101 976.00 | 1 837 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 157.00 | | 48.00 | 29 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 597.00 | 135 288.00 | 38 446.00 | 1 353 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 506.00 | 15 400.00 | | 111 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 091.00 | 119 888.00 | 38 446.00 | 1 242 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 965.00 | 158 965.00 | | 158 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 540.00 | 117 540.00 | | 117 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 279.00 | 6 498.00 | 401 782.00 | 408 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
UX Autres créances clients | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
VB T. V. A. | 75 137.00 | 75 137.00 | | 75 137.00 |
VC Groupe et associés | 156 934.00 | 156 934.00 | | 156 934.00 |
VI Groupe et associés | 486 677.00 | | 486 677.00 | 486 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 225.00 | 294 020.00 | 29 205.00 | 323 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 216.00 | 342 757.00 | 888 459.00 | 1 231 216.00 |