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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 990.00 | 8 757.00 | 2 232.00 | 10 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 810.00 | 203 036.00 | 21 774.00 | 224 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 741.00 | 212 219.00 | 43 523.00 | 255 741.00 |
BT Marchandises | 54 983.00 | 7 629.00 | 47 354.00 | 54 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
BZ Autres créances | 119 335.00 | | 119 335.00 | 119 335.00 |
CF Disponibilités | 179 643.00 | | 179 643.00 | 179 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 640.00 | 7 629.00 | 371 011.00 | 378 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 381.00 | 219 848.00 | 414 534.00 | 634 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 090.00 | | | 111 090.00 |
DL TOTAL (I) | 178 439.00 | | | 178 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 723.00 | | | 86 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
EA Autres dettes | 101 380.00 | | | 101 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 095.00 | | | 236 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 534.00 | | | 414 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 095.00 | | | 236 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 304.00 | | 732 304.00 | 732 304.00 |
FG Production vendue services | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 062.00 | | 736 062.00 | 736 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 629.00 | |
GE Autres charges | | | 9 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 732.00 | | | 783 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 643.00 | | | 672 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 090.00 | | | 111 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 050.00 | | 8 665.00 | 256 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 463.00 | 19 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 973.00 | 255 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 235 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 665.00 | | 4 645.00 | 231 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 960.00 | | 4 020.00 | 23 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 796.00 | 16 932.00 | 510.00 | 195 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 371.00 | 16 932.00 | 510.00 | 195 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 723.00 | 86 723.00 | | 86 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 380.00 | 101 380.00 | | 101 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VW T.V.A. | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 095.00 | 236 095.00 | | 236 095.00 |