| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 354 739.00 | | 1 354 739.00 | 1 354 739.00 |
AP Constructions | 13 800 291.00 | 1 255 187.00 | 12 545 105.00 | 13 800 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 155 030.00 | 1 255 187.00 | 13 899 844.00 | 15 155 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 188.00 | | 313 188.00 | 313 188.00 |
BZ Autres créances | 546 053.00 | | 546 053.00 | 546 053.00 |
CF Disponibilités | 80 142.00 | | 80 142.00 | 80 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 383.00 | | 939 383.00 | 939 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 094 413.00 | 1 255 187.00 | 14 839 227.00 | 16 094 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 903 750.00 | -1 839 128.00 | | -1 903 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 349.00 | -64 622.00 | | 138 349.00 |
DL TOTAL (I) | -1 207 401.00 | -1 345 750.00 | | -1 207 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 022 294.00 | 16 153 351.00 | | 15 022 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 500.00 | 1 190.00 | | 162 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 041.00 | 223 291.00 | | 31 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 602.00 | 84 490.00 | | 75 602.00 |
EA Autres dettes | 23 896.00 | 27 846.00 | | 23 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 294.00 | 372 708.00 | | 731 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 046 628.00 | 16 862 876.00 | | 16 046 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 839 227.00 | 15 517 126.00 | | 14 839 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 147.00 | 856 754.00 | | 898 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 022 294.00 | | | 15 022 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 121.00 | | 1 583 121.00 | 1 583 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 121.00 | | 1 583 121.00 | 1 583 121.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 324.00 | 1 501 350.00 | | 1 583 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 975.00 | 1 565 972.00 | | 1 444 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 349.00 | -64 622.00 | | 138 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 864 655.00 | | 290 375.00 | 14 864 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 155 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 155 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 864 655.00 | | 290 375.00 | 14 864 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 244.00 | 609 943.00 | | 645 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 244.00 | 609 943.00 | | 645 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 022 294.00 | 36 313.00 | 14 985 980.00 | 15 022 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 731 294.00 | 731 294.00 | | 731 294.00 |
UX Autres créances clients | 313 188.00 | 313 188.00 | | 313 188.00 |
VC Groupe et associés | 546 053.00 | 546 053.00 | | 546 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 018 935.00 | | | 1 018 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 241.00 | 859 241.00 | | 859 241.00 |
VW T.V.A. | 74 948.00 | 74 948.00 | | 74 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 884 127.00 | 898 147.00 | 14 985 980.00 | 15 884 127.00 |