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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 217 380.00 | | 2 217 380.00 | 2 217 380.00 |
AP Constructions | 18 106 109.00 | 1 555 394.00 | 16 550 715.00 | 18 106 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 323 489.00 | 1 555 394.00 | 18 768 095.00 | 20 323 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 629.00 | | 658 629.00 | 658 629.00 |
BZ Autres créances | 4 702 954.00 | | 4 702 954.00 | 4 702 954.00 |
CF Disponibilités | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 417 431.00 | | 5 417 431.00 | 5 417 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 740 920.00 | 1 555 394.00 | 24 185 526.00 | 25 740 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 291 460.00 | 1 291 460.00 | | 1 291 460.00 |
DH Report à nouveau | -1 313 823.00 | -1 436 381.00 | | -1 313 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 452.00 | 122 558.00 | | 329 452.00 |
DL TOTAL (I) | 827 089.00 | 497 637.00 | | 827 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 626 001.00 | 22 407 243.00 | | 22 626 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 860.00 | 38 906.00 | | 46 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 743.00 | 88 992.00 | | 119 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 833.00 | 483 348.00 | | 565 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 358 437.00 | 23 018 489.00 | | 23 358 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 185 526.00 | 23 516 126.00 | | 24 185 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 589.00 | 825 950.00 | | 839 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 626 001.00 | | | 22 626 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 248 347.00 | | 2 248 347.00 | 2 248 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 347.00 | | 2 248 347.00 | 2 248 347.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 227.00 | 1 370 059.00 | | 2 266 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 775.00 | 1 247 501.00 | | 1 936 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 452.00 | 122 558.00 | | 329 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 831 440.00 | | 492 048.00 | 19 831 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 323 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 323 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 831 440.00 | | 492 048.00 | 19 831 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 124.00 | 899 270.00 | | 656 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 124.00 | 899 270.00 | | 656 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 626 001.00 | 107 153.00 | 22 518 848.00 | 22 626 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 833.00 | 565 833.00 | | 565 833.00 |
UX Autres créances clients | 658 629.00 | 658 629.00 | | 658 629.00 |
VB T. V. A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VC Groupe et associés | 4 698 393.00 | 4 698 393.00 | | 4 698 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 308.00 | | | 326 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 361 583.00 | 5 361 583.00 | | 5 361 583.00 |
VW T.V.A. | 108 851.00 | 108 851.00 | | 108 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 358 437.00 | 839 589.00 | 22 518 848.00 | 23 358 437.00 |