| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AH Fonds commercial | 168 076.00 | | 168 076.00 | 168 076.00 |
AP Constructions | 49 575.00 | 1 760.00 | 47 815.00 | 49 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 835.00 | 19 230.00 | 3 605.00 | 22 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 606.00 | 166 549.00 | 686 057.00 | 852 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 268.00 | 195 679.00 | 914 589.00 | 1 110 268.00 |
BN En cours de production de biens | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BT Marchandises | 3 473 088.00 | 34 085.00 | 3 439 002.00 | 3 473 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 138.00 | 7 434.00 | 1 260 704.00 | 1 268 138.00 |
BZ Autres créances | 1 494 565.00 | | 1 494 565.00 | 1 494 565.00 |
CF Disponibilités | 59 027.00 | | 59 027.00 | 59 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 320 186.00 | 41 519.00 | 6 278 666.00 | 6 320 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 453.00 | 237 198.00 | 7 193 255.00 | 7 430 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 847.00 | 381 079.00 | | 531 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 763.00 | 150 768.00 | | 166 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 257.00 | 70 972.00 | | 66 257.00 |
DL TOTAL (I) | 863 866.00 | 701 819.00 | | 863 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 218.00 | 747 246.00 | | 1 435 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 641.00 | 226 866.00 | | 140 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 393.00 | 3 634 244.00 | | 3 394 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 787.00 | 223 740.00 | | 350 787.00 |
EA Autres dettes | 351 709.00 | 141 084.00 | | 351 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 641.00 | 4 900.00 | | 6 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 329 389.00 | 5 628 080.00 | | 6 329 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 193 255.00 | 6 329 899.00 | | 7 193 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 728.00 | 4 717 837.00 | | 578 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 659.00 | 98.00 | | 229 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 925 600.00 | | 17 925 600.00 | 17 925 600.00 |
FD Production vendue biens | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
FG Production vendue services | 871 825.00 | | 871 825.00 | 871 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 802 989.00 | | 18 802 989.00 | 18 802 989.00 |
FM Production stockée | | | -24 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 122 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 560 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 519.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 942 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 753.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 716.00 | 1 667.00 | | 4 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 716.00 | 2 274.00 | | 4 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 12 683.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 97 683.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 374.00 | -95 410.00 | | 3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 127 819.00 | 18 024 186.00 | | 19 127 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 961 056.00 | 17 873 419.00 | | 18 961 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 763.00 | 150 768.00 | | 166 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 876.00 | 7 385.00 | | 5 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 976.00 | | 935 633.00 | 743 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 342.00 | 1 110 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 342.00 | 925 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 216.00 | | | 176 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 873.00 | | 935 485.00 | 558 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 887.00 | | 148.00 | 8 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 889.00 | 68 789.00 | | 126 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 308.00 | 832.00 | | 7 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 581.00 | 67 957.00 | | 119 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 681.00 | 34 085.00 | 19 681.00 | 19 681.00 |
6T Sur comptes clients | 7 434.00 | 7 434.00 | 7 434.00 | 7 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 116.00 | 41 519.00 | 27 116.00 | 27 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 116.00 | 41 519.00 | 27 116.00 | 27 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 519.00 | 27 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 393.00 | 3 394 393.00 | | 3 394 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 437.00 | 83 437.00 | | 83 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 709.00 | 351 709.00 | | 351 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 217.00 | 1 259 217.00 | | 1 259 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VB T. V. A. | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
VC Groupe et associés | 353 679.00 | 353 679.00 | | 353 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 659.00 | 229 659.00 | | 229 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 558.00 | 798 539.00 | 357 615.00 | 1 205 558.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 801.00 | | | 730 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
VP Divers | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 711.00 | 1 065 711.00 | | 1 065 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 044.00 | 2 781 008.00 | 9 036.00 | 2 790 044.00 |
VW T.V.A. | 197 936.00 | 197 936.00 | | 197 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 188 747.00 | 5 781 728.00 | 357 615.00 | 6 188 747.00 |