| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 433 348.00 | 61 179.00 | 372 168.00 | 433 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 768.00 | 353 415.00 | 1 815 353.00 | 2 168 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 295.00 | | 95 295.00 | 95 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 542.00 | 415 458.00 | 2 288 083.00 | 2 703 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BZ Autres créances | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CF Disponibilités | 204 736.00 | | 204 736.00 | 204 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 105.00 | | 239 105.00 | 239 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 648.00 | 415 458.00 | 2 527 189.00 | 2 942 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 396.00 | 22 847.00 | | 33 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 992.00 | 10 548.00 | | 61 992.00 |
DL TOTAL (I) | 96 488.00 | 34 496.00 | | 96 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 054.00 | 1 813 181.00 | | 1 712 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 526.00 | 585 157.00 | | 592 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 278.00 | 25 541.00 | | 29 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 841.00 | 67 174.00 | | 96 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 700.00 | 2 491 053.00 | | 2 430 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 189.00 | 2 525 549.00 | | 2 527 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 801.00 | | 308 801.00 | 308 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 801.00 | | 308 801.00 | 308 801.00 |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 341.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 108.00 | 4 103.00 | | 24 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 400.00 | 257 957.00 | | 309 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 408.00 | 247 408.00 | | 247 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 992.00 | 10 548.00 | | 61 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 595.00 | | 5 266.00 | 2 704 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863.00 | | | 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 319.00 | | 2 703 542.00 | 6 319.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | | 2 607 383.00 | 6 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 436.00 | | 5 266.00 | 2 608 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 295.00 | | | 95 295.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 117.00 | 72 341.00 | | 343 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 253.00 | 72 341.00 | | 342 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592 526.00 | 297 691.00 | | 592 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 295.00 | 95 295.00 | | 95 295.00 |
UX Autres créances clients | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 054.00 | 108 776.00 | 464 238.00 | 1 712 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 903.00 | | | 100 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VP Divers | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 733.00 | 72 733.00 | | 72 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 664.00 | 129 664.00 | | 129 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 700.00 | 532 588.00 | 464 238.00 | 2 430 700.00 |