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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 010.00 | 27 019.00 | 10 990.00 | 38 010.00 |
040 Immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 549.00 | 27 019.00 | 12 529.00 | 39 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 119.00 | | 52 119.00 | 52 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 732.00 | 2 855.00 | 37 877.00 | 40 732.00 |
072 Créances – Autres | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
084 Disponibilités | 69 753.00 | | 69 753.00 | 69 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 124.00 | 2 855.00 | 177 269.00 | 180 124.00 |
110 Total général Actif | 219 672.00 | 29 874.00 | 189 798.00 | 219 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 983.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 684.00 | | | 230 684.00 |
230 Autres produits | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 086.00 | | | 245 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 384.00 | | | 134 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 282.00 | | | -28 282.00 |
242 Autres charges externes. | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
252 Charges sociales | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 865.00 | | | 241 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 500.00 | | | 500.00 |