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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
AP Constructions | 275 873.00 | 82 813.00 | 193 060.00 | 275 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 940.00 | 93 180.00 | 562 760.00 | 655 940.00 |
BN En cours de production de biens | 65 321.00 | 26 962.00 | 38 359.00 | 65 321.00 |
BZ Autres créances | 86 263.00 | | 86 263.00 | 86 263.00 |
CF Disponibilités | 283 658.00 | | 283 658.00 | 283 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 242.00 | 26 962.00 | 408 281.00 | 435 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 182.00 | 120 142.00 | 971 040.00 | 1 091 182.00 |
CU Autres participations | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 640.00 | | | 790 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
DG Autres réserves | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DH Report à nouveau | -25 850.00 | | | -25 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 394.00 | | | 115 394.00 |
DL TOTAL (I) | 893 675.00 | | | 893 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 040.00 | | | 971 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 437.00 | | | 235 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 043.00 | | | 120 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 394.00 | | | 115 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 623.00 | | | 750 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 683.00 | 655 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 683.00 | 303 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 623.00 | | | 398 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 396.00 | 22 464.00 | 22 680.00 | 93 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 396.00 | 22 464.00 | 22 680.00 | 93 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VC Groupe et associés | 61 953.00 | 61 953.00 | | 61 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 922.00 | 11 139.00 | 46 555.00 | 72 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 263.00 | 86 263.00 | | 86 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 366.00 | 15 582.00 | 46 555.00 | 77 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
ST Autres comptes | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 930.00 | | | 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 315.00 | | | 21 315.00 |