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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182.00 | 30.00 | 2 151.00 | 2 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 565.00 | 3 035.00 | 832 531.00 | 835 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 722.00 | | 192 722.00 | 192 722.00 |
BZ Autres créances | 133 582.00 | | 133 582.00 | 133 582.00 |
CF Disponibilités | 51 872.00 | | 51 872.00 | 51 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 945.00 | | 381 945.00 | 381 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 511.00 | 3 035.00 | 1 214 476.00 | 1 217 511.00 |
CU Autres participations | 820 445.00 | | 820 445.00 | 820 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 500.00 | | | 647 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
DG Autres réserves | 171 909.00 | | | 171 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 822.00 | | | 160 822.00 |
DK Provisions réglementées | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 335.00 | | | 1 055 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 408.00 | | | 130 408.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 141.00 | | | 159 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 476.00 | | | 1 214 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 141.00 | | | 159 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 421.00 | | 479 421.00 | 479 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 421.00 | | 479 421.00 | 479 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 760.00 | | | -2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 374.00 | | | 708 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 552.00 | | | 547 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 822.00 | | | 160 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004.00 | 30.00 | | 3 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 408.00 | 130 408.00 | | 130 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 073.00 | 330 073.00 | | 330 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 007.00 | 330 073.00 | 9 934.00 | 340 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 141.00 | 159 141.00 | | 159 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |