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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AH Fonds commercial | 123 494.00 | | 123 494.00 | 123 494.00 |
AN Terrains | 99 743.00 | 34 405.00 | 65 339.00 | 99 743.00 |
AP Constructions | 95 248.00 | 33 056.00 | 62 192.00 | 95 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 487.00 | 46 632.00 | 4 855.00 | 51 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 404.00 | 25 468.00 | 7 937.00 | 33 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 546.00 | 147 250.00 | 300 296.00 | 447 546.00 |
BT Marchandises | 498 034.00 | | 498 034.00 | 498 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 343.00 | 229 267.00 | 876 076.00 | 1 105 343.00 |
BZ Autres créances | 84 654.00 | | 84 654.00 | 84 654.00 |
CF Disponibilités | 258 483.00 | | 258 483.00 | 258 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 032.00 | 229 267.00 | 1 718 765.00 | 1 948 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 578.00 | 376 517.00 | 2 019 061.00 | 2 395 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 447 538.00 | | | 447 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 283.00 | | | 154 283.00 |
DK Provisions réglementées | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 403.00 | | | 1 484 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 812.00 | | | 65 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 762.00 | | | 94 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 149.00 | | | 236 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 370.00 | | | 111 370.00 |
EA Autres dettes | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 658.00 | | | 534 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 061.00 | | | 2 019 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 024.00 | | | 486 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 636 553.00 | | 4 636 553.00 | 4 636 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 636 553.00 | | 4 636 553.00 | 4 636 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 716 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 042 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 746 707.00 | | | 4 746 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 592 424.00 | | | 4 592 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 283.00 | | | 154 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 536.00 | | 18 511.00 | 458 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 720.00 | 36 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 447 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 780.00 | 279 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 184.00 | | | 131 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 152.00 | | 18 511.00 | 274 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 617.00 | 17 482.00 | 1 850.00 | 131 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 927.00 | 17 482.00 | 1 850.00 | 123 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 235 567.00 | 36 600.00 | 42 900.00 | 235 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 567.00 | 36 600.00 | 42 900.00 | 235 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 567.00 | 36 600.00 | 42 900.00 | 235 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 149.00 | 236 149.00 | | 236 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
UX Autres créances clients | 535 724.00 | 535 724.00 | | 535 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569 618.00 | 569 618.00 | | 569 618.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 379.00 | 16 745.00 | 48 634.00 | 65 379.00 |
VI Groupe et associés | 93 939.00 | 93 939.00 | | 93 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 627.00 | 81 627.00 | | 81 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 515.00 | 1 191 515.00 | | 1 191 515.00 |
VW T.V.A. | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 658.00 | 486 024.00 | 48 634.00 | 534 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 205.00 | | | 66 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
ST Autres comptes | 87 268.00 | | | 87 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
YT Sous‐traitance | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 205.00 | | | 66 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 915.00 | | | 640 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 658.00 | | | 512 658.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 409.00 | | | 117 409.00 |