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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 004.00 | 24 491.00 | 65 513.00 | 90 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 540.00 | 17 119.00 | 11 421.00 | 28 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 652.00 | 41 610.00 | 122 041.00 | 163 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 878 031.00 | 16 831.00 | 3 861 199.00 | 3 878 031.00 |
BZ Autres créances | 317 722.00 | | 317 722.00 | 317 722.00 |
CF Disponibilités | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 652.00 | 16 831.00 | 4 204 821.00 | 4 221 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 304.00 | 58 442.00 | 4 326 862.00 | 4 385 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 100.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
DH Report à nouveau | | 23 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 911.00 | 118 617.00 | | 100 911.00 |
DL TOTAL (I) | 447 805.00 | 346 894.00 | | 447 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | 24 887.00 | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 868.00 | 2 559 077.00 | | 2 197 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 763.00 | 988 877.00 | | 1 315 763.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 338 046.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 057.00 | 3 915 286.00 | | 3 879 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 862.00 | 4 262 180.00 | | 4 326 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 251.00 | 24 360.00 | | 17 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 251.00 | 24 360.00 | | 17 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 629.00 | | 3 797.00 | 20 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 629.00 | | 3 797.00 | 20 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 629.00 | | 3 797.00 | 20 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 868.00 | 2 197 868.00 | | 2 197 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315 763.00 | 1 315 763.00 | | 1 315 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203 095.00 | 4 203 095.00 | | 4 203 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248 202.00 | 4 203 095.00 | 45 107.00 | 4 248 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 879 057.00 | 3 519 057.00 | 360 000.00 | 3 879 057.00 |