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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 756.00 | 32 253.00 | 3 503.00 | 35 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 626.00 | 36 123.00 | 3 503.00 | 39 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
BZ Autres créances | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CF Disponibilités | 102 460.00 | | 102 460.00 | 102 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 814.00 | | 140 814.00 | 140 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 440.00 | 36 123.00 | 144 317.00 | 180 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 902.00 | 32 546.00 | | 37 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 941.00 | 5 356.00 | | 7 941.00 |
DL TOTAL (I) | 84 643.00 | 76 702.00 | | 84 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 615.00 | 20 558.00 | | 22 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 848.00 | 19 702.00 | | 15 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 211.00 | 13 717.00 | | 21 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 674.00 | 53 977.00 | | 59 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 317.00 | 130 679.00 | | 144 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 674.00 | 53 977.00 | | 59 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 579.00 | | 220 579.00 | 220 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 579.00 | | 220 579.00 | 220 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 096.00 | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 886.00 | 181 871.00 | | 224 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 945.00 | 176 515.00 | | 216 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 941.00 | 5 356.00 | | 7 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 894.00 | | 3 732.00 | 35 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 024.00 | | 3 732.00 | 32 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 437.00 | 1 686.00 | | 34 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 567.00 | 1 686.00 | | 30 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UX Autres créances clients | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VI Groupe et associés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
VW T.V.A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |