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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 884.00 | 19 677.00 | 12 207.00 | 31 884.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 947.00 | 20 340.00 | 56 607.00 | 76 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
060 Stock marchandises | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
072 Créances – Autres | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
110 Total général Actif | 103 922.00 | 20 340.00 | 83 582.00 | 103 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 142.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211.00 | 217.00 | | 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 451.00 | 117 897.00 | | 89 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 133.00 | 2 579.00 | | 17 133.00 |
230 Autres produits | 1 384.00 | 723.00 | | 1 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 179.00 | 121 416.00 | | 108 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 510.00 | -238.00 | | 1 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 621.00 | -168.00 | | -1 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 074.00 | 13 374.00 | | 10 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 875.00 | -4 245.00 | | 875.00 |
242 Autres charges externes. | 29 868.00 | 32 411.00 | | 29 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 420.00 | 2 251.00 | | 4 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 772.00 | 54 949.00 | | 53 772.00 |
252 Charges sociales | 13 640.00 | 18 263.00 | | 13 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 355.00 | 1 567.00 | | 2 355.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 13.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 919.00 | 118 177.00 | | 114 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 740.00 | 3 239.00 | | -6 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 712.00 | 318.00 | | 712.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 579.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 142.00 | 2 938.00 | | -6 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 947.00 | | | 76 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |