| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 591.00 | 619.00 | 318 972.00 | 319 591.00 |
BZ Autres créances | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717 769.00 | | 717 769.00 | 717 769.00 |
CF Disponibilités | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 741 649.00 | | 741 649.00 | 741 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 240.00 | 619.00 | 1 060 621.00 | 1 061 240.00 |
CU Autres participations | 291 980.00 | | 291 980.00 | 291 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 | | 1 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
DH Report à nouveau | -294 216.00 | -287 170.00 | | -294 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 332.00 | -7 046.00 | | -49 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 614.00 | 1 102 945.00 | | 1 053 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 2 037.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 424.00 | | 4 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 007.00 | 6 461.00 | | 7 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 621.00 | 1 109 407.00 | | 1 060 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 007.00 | 6 461.00 | | 7 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 150.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 297.00 | 9 977.00 | | 7 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 629.00 | 17 022.00 | | 56 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 332.00 | -7 046.00 | | -49 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 412.00 | | 6 179.00 | 353 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 318 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 319 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 793.00 | | 6 179.00 | 352 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VC Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |