| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 625.00 | 6 064.00 | 3 561.00 | 9 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 467.00 | 6 064.00 | 2 450 403.00 | 2 456 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 800.00 | | 1 036 800.00 | 1 036 800.00 |
BZ Autres créances | 65 113.00 | | 65 113.00 | 65 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
CF Disponibilités | 453 795.00 | | 453 795.00 | 453 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 908.00 | | 1 579 908.00 | 1 579 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 375.00 | 6 064.00 | 4 030 311.00 | 4 036 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 445 002.00 | | 2 445 002.00 | 2 445 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 150.00 | 161 150.00 | | 161 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 196 756.00 | 174 324.00 | | 196 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 261.00 | 22 432.00 | | 14 261.00 |
DL TOTAL (I) | 686 767.00 | 672 506.00 | | 686 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 287.00 | 127 379.00 | | 164 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954 331.00 | 2 830 606.00 | | 2 954 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 792.00 | 23 214.00 | | 35 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 657.00 | 163 082.00 | | 188 657.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 41 755.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 543.00 | 3 186 036.00 | | 3 343 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 311.00 | 3 858 542.00 | | 4 030 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 217 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 300.00 | 225 000.00 | | 64 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 866.00 | 225 713.00 | | 48 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 434.00 | -713.00 | | 15 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 263.00 | 541 163.00 | | 367 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 002.00 | 518 731.00 | | 353 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 261.00 | 22 432.00 | | 14 261.00 |