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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 850.00 | 12 019.00 | 1 831.00 | 13 850.00 |
040 Immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 881.00 | 12 019.00 | 115 862.00 | 127 881.00 |
060 Stock marchandises | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
084 Disponibilités | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
110 Total général Actif | 188 241.00 | 12 019.00 | 176 222.00 | 188 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 933.00 | | | 102 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 937.00 | | | 102 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -926.00 | | | -926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 837.00 | | | 837.00 |
242 Autres charges externes. | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
252 Charges sociales | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 467.00 | | | 467.00 |
262 Autres charges | 305.00 | | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 179.00 | | | 98 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 681.00 | | | 126 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |