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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 889.00 | 45 439.00 | 89 450.00 | 134 889.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 878.00 | 76 192.00 | 11 685.00 | 87 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 707.00 | 139 928.00 | 383 779.00 | 523 707.00 |
BN En cours de production de biens | 56 376.00 | | 56 376.00 | 56 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 999.00 | | 911 999.00 | 911 999.00 |
BZ Autres créances | 68 374.00 | | 68 374.00 | 68 374.00 |
CF Disponibilités | 69 833.00 | | 69 833.00 | 69 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 316.00 | | 1 107 316.00 | 1 107 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 023.00 | 139 928.00 | 1 491 094.00 | 1 631 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 110.00 | 3 021.00 | | 4 110.00 |
DH Report à nouveau | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 012.00 | 21 778.00 | | 199 012.00 |
DL TOTAL (I) | 423 811.00 | 224 799.00 | | 423 811.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 683.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 683.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 101 356.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 727.00 | 553 784.00 | | 370 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 680.00 | 171 124.00 | | 221 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 911.00 | 382 499.00 | | 313 911.00 |
EA Autres dettes | 105 794.00 | 23 800.00 | | 105 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 750.00 | 54 299.00 | | 54 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 283.00 | 1 286 861.00 | | 1 067 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 094.00 | 1 518 343.00 | | 1 491 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 283.00 | 1 286 861.00 | | 1 067 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 727.00 | | | 370 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 220 059.00 | | 2 220 059.00 | 2 220 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 059.00 | | 2 220 059.00 | 2 220 059.00 |
FM Production stockée | | | -132 746.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | 7 333.00 | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | 7 333.00 | | 9 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 3 876.00 | | 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 122.00 | 201 074.00 | | 70 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 096.00 | 204 950.00 | | 71 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 696.00 | -197 616.00 | | -61 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 580.00 | -1 500.00 | | 36 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 416.00 | 2 533 302.00 | | 2 196 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 404.00 | 2 511 524.00 | | 1 997 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 012.00 | 21 778.00 | | 199 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 604.00 | 19 913.00 | | 4 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 083.00 | | 7 906.00 | 516 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283.00 | 523 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283.00 | 106 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 889.00 | | | 394 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 170.00 | | 7 287.00 | 99 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 024.00 | | 618.00 | 22 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 043.00 | 20 046.00 | 161.00 | 120 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 474.00 | 9 965.00 | | 35 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 569.00 | 10 081.00 | 161.00 | 84 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 911 999.00 | 911 999.00 | | 911 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 598.00 | 981 107.00 | 2 491.00 | 983 598.00 |