| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618 124.00 | 1 718 845.00 | 899 279.00 | 2 618 124.00 |
AH Fonds commercial | 24 355 298.00 | 299 896.00 | 24 055 402.00 | 24 355 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 354 107.00 | 4 173 385.00 | 180 722.00 | 4 354 107.00 |
AN Terrains | 1 889 108.00 | | 1 889 108.00 | 1 889 108.00 |
AP Constructions | 150 163 260.00 | 99 927 624.00 | 50 235 637.00 | 150 163 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 175 169.00 | 193 635 367.00 | 38 539 802.00 | 232 175 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 518 844.00 | 35 779 741.00 | 2 739 103.00 | 38 518 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 467 501.00 | | 3 467 501.00 | 3 467 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BF Prêts | 1 953 847.00 | | 1 953 847.00 | 1 953 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037 311.00 | | 1 037 311.00 | 1 037 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 549 790.00 | 367 164 083.00 | 362 385 707.00 | 729 549 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 975 415.00 | | 4 975 415.00 | 4 975 415.00 |
BT Marchandises | 3 216 188.00 | 2 464 617.00 | 751 570.00 | 3 216 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -189 351.00 | | -189 351.00 | -189 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 246 418.00 | 5 013 692.00 | 59 232 726.00 | 64 246 418.00 |
BZ Autres créances | 461 911 480.00 | | 461 911 480.00 | 461 911 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 467 489.00 | | 37 467 489.00 | 37 467 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077 762.00 | | 1 077 762.00 | 1 077 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 705 399.00 | 7 478 309.00 | 565 227 090.00 | 572 705 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 782 647.00 | | 9 782 647.00 | 9 782 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 037 836.00 | 374 642 392.00 | 937 395 444.00 | 1 312 037 836.00 |
CU Autres participations | 269 015 833.00 | 31 629 225.00 | 237 386 608.00 | 269 015 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 448 000.00 | 169 448 000.00 | | 169 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 944 800.00 | 16 944 800.00 | | 16 944 800.00 |
DH Report à nouveau | 209 490 340.00 | 193 338 974.00 | | 209 490 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 712 444.00 | 16 151 366.00 | | -36 712 444.00 |
DL TOTAL (I) | 359 170 696.00 | 395 883 140.00 | | 359 170 696.00 |
DP Provisions pour risques | 11 032 681.00 | 4 121 298.00 | | 11 032 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 140 687.00 | 6 186 073.00 | | 7 140 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 173 368.00 | 10 307 371.00 | | 18 173 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 414 622.00 | 75 343 349.00 | | 12 414 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 694 269.00 | 296 773 189.00 | | 462 694 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 659.00 | 1 355 734.00 | | 900 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 047 002.00 | 15 652 786.00 | | 10 047 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 719 442.00 | 30 670 088.00 | | 26 719 442.00 |
EA Autres dettes | 40 813 412.00 | 61 240 300.00 | | 40 813 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 526 098.00 | 1 631 120.00 | | 4 526 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 115 504.00 | 482 666 566.00 | | 558 115 504.00 |
ED (V) | 1 935 876.00 | 2 046 960.00 | | 1 935 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 395 444.00 | 890 904 037.00 | | 937 395 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462 694 269.00 | | | 462 694 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 942 814.00 | 26 289 676.00 | 36 232 489.00 | 9 942 814.00 |
FG Production vendue services | 12 002 311.00 | 93 539 284.00 | 105 541 596.00 | 12 002 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 945 125.00 | 119 828 960.00 | 141 774 085.00 | 21 945 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 837 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 334 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 946 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 950 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 051 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 734 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 435 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 875 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 491 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 010 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 687 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 581 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 987 295.00 | |
GE Autres charges | | | 54 548 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 356 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 409 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 635 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 652 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 133 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 122 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 356 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 113 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 251 619.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 717 638.00 | | | 3 717 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 717 638.00 | 5 251 619.00 | | 3 717 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 052.00 | 248 316.00 | | 101 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 534 466.00 | 4 978 791.00 | | 5 534 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 635 518.00 | 5 227 107.00 | | 5 635 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917 880.00 | 24 512.00 | | -1 917 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680 689.00 | 2 419 697.00 | | 1 680 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 316 147.00 | 382 072 824.00 | | 329 316 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 028 592.00 | 365 921 458.00 | | 366 028 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 712 444.00 | 16 151 366.00 | | -36 712 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 226.00 | | | 1 226 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 915.00 | 1 037 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 915.00 | 1 037 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 226.00 | | | 1 226 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 595 557.00 | 10 962 708.00 | 9 023 407.00 | 333 595 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 121 237.00 | 70 889.00 | | 6 121 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 474 320.00 | 10 891 819.00 | 9 023 407.00 | 327 474 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 307 371.00 | 11 987 295.00 | 4 121 298.00 | 10 307 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 743 266.00 | 2 464 617.00 | 2 743 266.00 | 2 743 266.00 |
6T Sur comptes clients | 5 013 951.00 | | 259.00 | 5 013 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 253 023.00 | 7 598 036.00 | 2 743 525.00 | 34 253 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 560 394.00 | 19 585 332.00 | 6 864 823.00 | 44 560 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 669 231.00 | 6 864 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 916 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 047 002.00 | 10 047 002.00 | | 10 047 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 243 612.00 | 13 243 612.00 | | 13 243 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 814 402.00 | 4 814 402.00 | | 4 814 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 813 412.00 | 40 813 412.00 | | 40 813 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 526 098.00 | 4 526 098.00 | | 4 526 098.00 |
UP Prêts | 1 953 847.00 | | 1 953 847.00 | 1 953 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037 311.00 | 1 037 311.00 | | 1 037 311.00 |
UX Autres créances clients | 59 232 726.00 | 59 232 726.00 | | 59 232 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333 352.00 | 333 352.00 | | 333 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 013 692.00 | 5 013 692.00 | | 5 013 692.00 |
VB T. V. A. | 3 027 771.00 | 3 027 771.00 | | 3 027 771.00 |
VC Groupe et associés | 451 075 843.00 | 451 075 843.00 | | 451 075 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 414 622.00 | 12 414 622.00 | | 12 414 622.00 |
VI Groupe et associés | 462 694 269.00 | 462 694 269.00 | | 462 694 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743 999.00 | 743 999.00 | | 743 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708 808.00 | 1 708 808.00 | | 1 708 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 730 515.00 | 6 730 515.00 | | 6 730 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077 762.00 | 1 077 762.00 | | 1 077 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 226 818.00 | 528 272 971.00 | 1 953 847.00 | 530 226 818.00 |
VW T.V.A. | 6 952 620.00 | 6 952 620.00 | | 6 952 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 214 845.00 | 557 214 845.00 | | 557 214 845.00 |