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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 760.00 | | 131 760.00 | 131 760.00 |
AP Constructions | 1 059 275.00 | 796 705.00 | 262 570.00 | 1 059 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 838.00 | 97 628.00 | 88 210.00 | 185 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 016.00 | 894 333.00 | 1 385 683.00 | 2 280 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 281.00 | | 46 281.00 | 46 281.00 |
BZ Autres créances | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CF Disponibilités | 467 907.00 | | 467 907.00 | 467 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 649.00 | | 530 649.00 | 530 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 665.00 | 894 333.00 | 1 916 332.00 | 2 810 665.00 |
CU Autres participations | 902 031.00 | | 902 031.00 | 902 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 475 887.00 | 1 432 624.00 | | 1 475 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 425.00 | 223 264.00 | | 117 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 312.00 | 1 743 888.00 | | 1 681 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 84.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 136.00 | 97 560.00 | | 174 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 807.00 | 12 725.00 | | 12 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 819.00 | 11 555.00 | | 10 819.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 190.00 | 36 116.00 | | 37 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 020.00 | 158 184.00 | | 235 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 332.00 | 1 902 072.00 | | 1 916 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 830.00 | 122 068.00 | | 197 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 136.00 | | | 174 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 035.00 | | 201 035.00 | 201 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 035.00 | | 201 035.00 | 201 035.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 107.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 107.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 174.00 | 320.00 | | 5 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 174.00 | 320.00 | | 5 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 870.00 | -213.00 | | -4 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 530.00 | 42 022.00 | | 32 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 432.00 | 439 505.00 | | 327 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 007.00 | 216 242.00 | | 210 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 425.00 | 223 264.00 | | 117 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 436.00 | | 30 580.00 | 2 249 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 280 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 813.00 | | 34 060.00 | 1 342 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 623.00 | | -3 480.00 | 906 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 240.00 | 52 093.00 | | 842 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 240.00 | 52 093.00 | | 842 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 136 946.00 | 136 946.00 | | 136 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 600.00 | 61 487.00 | 1 113.00 | 62 600.00 |
VW T.V.A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 020.00 | 197 830.00 | | 235 020.00 |