| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861 879.00 | 822 746.00 | 39 133.00 | 861 879.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AN Terrains | 390 475.00 | 36 940.00 | 353 535.00 | 390 475.00 |
AP Constructions | 2 925 992.00 | 1 967 468.00 | 958 525.00 | 2 925 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 088 789.00 | 6 972 013.00 | 2 116 776.00 | 9 088 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 047.00 | 625 546.00 | 77 501.00 | 703 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 489 850.00 | 10 424 713.00 | 4 065 137.00 | 14 489 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079 956.00 | 486 727.00 | 593 229.00 | 1 079 956.00 |
BN En cours de production de biens | 193 825.00 | | 193 825.00 | 193 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 767 514.00 | 449 522.00 | 1 317 992.00 | 1 767 514.00 |
BT Marchandises | 1 131 657.00 | 559 620.00 | 572 037.00 | 1 131 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 413 470.00 | 192 618.00 | 3 220 851.00 | 3 413 470.00 |
BZ Autres créances | 757 670.00 | | 757 670.00 | 757 670.00 |
CF Disponibilités | 5 320 994.00 | | 5 320 994.00 | 5 320 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 740 318.00 | 1 688 488.00 | 12 051 831.00 | 13 740 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 230 168.00 | 12 113 201.00 | 16 116 967.00 | 28 230 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 768.00 | 246 768.00 | | 246 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DG Autres réserves | 2 026 020.00 | 2 026 020.00 | | 2 026 020.00 |
DH Report à nouveau | -377 005.00 | | | -377 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 279.00 | -377 005.00 | | 711 279.00 |
DK Provisions réglementées | 105 590.00 | 126 306.00 | | 105 590.00 |
DL TOTAL (I) | 5 902 653.00 | 5 212 090.00 | | 5 902 653.00 |
DP Provisions pour risques | 698 197.00 | 775 573.00 | | 698 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 697 935.00 | 752 808.00 | | 697 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 396 132.00 | 1 528 381.00 | | 1 396 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 200 913.00 | 1 579 759.00 | | 6 200 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 812.00 | 7 090.00 | | 172 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 995.00 | 51 872.00 | | 24 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 429.00 | 1 839 854.00 | | 1 116 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 782.00 | 1 078 085.00 | | 1 203 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 293 755.00 | | |
EA Autres dettes | 99 251.00 | 77 708.00 | | 99 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 818 183.00 | 5 000 060.00 | | 8 818 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 116 967.00 | 11 740 530.00 | | 16 116 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 706 295.00 | 3 499 149.00 | | 6 706 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 812.00 | | | 172 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 861.00 | | 139 861.00 | 139 861.00 |
FD Production vendue biens | 14 785 377.00 | | 14 785 377.00 | 14 785 377.00 |
FG Production vendue services | 231 491.00 | | 231 491.00 | 231 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 156 729.00 | | 15 156 729.00 | 15 156 729.00 |
FM Production stockée | | | -1 685 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 041 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 594 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -985 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 298 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 518 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 782 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 566 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346 893.00 | |
GE Autres charges | | | 511 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 818 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 374.00 | 496.00 | | 39 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 1 500.00 | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 589.00 | 32 107.00 | | 75 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 129.00 | 34 103.00 | | 115 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 129.00 | -41 371.00 | | 115 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 579.00 | -2 280.00 | | 106 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 718 670.00 | 18 170 748.00 | | 15 718 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 007 391.00 | 18 547 752.00 | | 15 007 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 279.00 | -377 005.00 | | 711 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 115.00 | 298 630.00 | | 149 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 503 067.00 | | 1 707 973.00 | 14 503 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 721 191.00 | 14 489 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 721 191.00 | 13 143 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 007.00 | | 34 872.00 | 1 307 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 191 860.00 | | 1 673 101.00 | 13 191 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 014 242.00 | 471 689.00 | 1 061 218.00 | 11 014 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817 373.00 | 5 373.00 | | 817 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 196 869.00 | 466 316.00 | 1 061 218.00 | 10 196 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 306.00 | | 20 716.00 | 126 306.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 528 381.00 | 346 893.00 | 479 142.00 | 1 528 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 512 345.00 | 1 495 869.00 | 1 512 345.00 | 1 512 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 431.00 | 70 395.00 | 34 207.00 | 156 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 668 776.00 | 1 566 264.00 | 1 546 553.00 | 1 668 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 323 463.00 | 1 913 157.00 | 2 046 411.00 | 3 323 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 913 157.00 | 1 970 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 812.00 | 172 812.00 | | 172 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 429.00 | 1 116 429.00 | | 1 116 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 782.00 | 1 203 782.00 | | 1 203 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 413 470.00 | 3 413 470.00 | | 3 413 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 200 913.00 | 4 114 020.00 | 2 086 893.00 | 6 200 913.00 |
VI Groupe et associés | 156 356.00 | 156 356.00 | | 156 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 778.00 | | | 78 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 670.00 | 757 670.00 | | 757 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 226 785.00 | 4 222 585.00 | 4 200.00 | 4 226 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 907 397.00 | 6 820 504.00 | 2 086 893.00 | 8 907 397.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |