| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 796.00 | 380 834.00 | 8 962.00 | 389 796.00 |
AN Terrains | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
AP Constructions | 4 366 348.00 | 3 885 653.00 | 480 695.00 | 4 366 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 638.00 | 456 946.00 | 90 692.00 | 547 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 384.00 | 182 151.00 | 77 233.00 | 259 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 375 870.00 | | 375 870.00 | 375 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 964 859.00 | 4 905 583.00 | 1 059 276.00 | 5 964 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 859.00 | | 52 859.00 | 52 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 662.00 | 3 259.00 | 1 404.00 | 4 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 613.00 | | 487 613.00 | 487 613.00 |
BZ Autres créances | 304 919.00 | | 304 919.00 | 304 919.00 |
CF Disponibilités | 11 540 430.00 | | 11 540 430.00 | 11 540 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 394 168.00 | 3 259.00 | 12 390 910.00 | 12 394 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 359 027.00 | 4 908 841.00 | 13 450 185.00 | 18 359 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 990.00 | 249 990.00 | | 249 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 075 520.00 | 6 075 520.00 | | 6 075 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 810.00 | 173 810.00 | | 173 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
DG Autres réserves | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | 5 370 509.00 | 6 967 511.00 | | 5 370 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 810.00 | -1 597 002.00 | | 643 810.00 |
DK Provisions réglementées | 400 643.00 | 447 786.00 | | 400 643.00 |
DL TOTAL (I) | 12 943 209.00 | 12 346 543.00 | | 12 943 209.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 962 180.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 962 180.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 360.00 | 1 040 187.00 | | 220 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 519.00 | 435 074.00 | | 218 519.00 |
EA Autres dettes | 9 097.00 | 511 909.00 | | 9 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 976.00 | 1 996 170.00 | | 456 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 450 185.00 | 15 304 893.00 | | 13 450 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 976.00 | 1 987 170.00 | | 447 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 737 711.00 | -1 003.00 | 1 736 708.00 | 1 737 711.00 |
FG Production vendue services | 35 908.00 | 383 853.00 | 419 761.00 | 35 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 619.00 | 382 850.00 | 2 156 469.00 | 1 773 619.00 |
FM Production stockée | | | -13 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 9 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 216.00 | 77 005.00 | | 9 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 827.00 | 18 378.00 | | 189 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 679 181.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 959 923.00 | 388 610.00 | | 959 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149 750.00 | 1 086 170.00 | | 1 149 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002 039.00 | 1 847 522.00 | | 1 002 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | 961 687.00 | | 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 935 928.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 185.00 | 3 745 137.00 | | 1 003 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 565.00 | -2 658 967.00 | | 146 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 417.00 | 38 883 159.00 | | 3 634 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 607.00 | 40 480 161.00 | | 2 990 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 810.00 | -1 597 002.00 | | 643 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 856 184.00 | | 121 474.00 | 5 856 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 391 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 870.00 | 4 929.00 | 5 964 859.00 | 7 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 870.00 | 2 529.00 | 5 183 844.00 | 7 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 796.00 | | | 389 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 076 449.00 | | 117 794.00 | 5 076 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 939.00 | | 3 680.00 | 389 939.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 752 631.00 | 154 935.00 | 1 983.00 | 4 752 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 462.00 | 13 372.00 | | 367 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 385 169.00 | 141 563.00 | 1 983.00 | 4 385 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 447 786.00 | 600.00 | 47 743.00 | 447 786.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 962 180.00 | | 912 180.00 | 962 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 426.00 | 184.00 | 55 351.00 | 58 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 426.00 | 184.00 | 55 351.00 | 58 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468 391.00 | 784.00 | 1 015 274.00 | 1 468 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184.00 | 55 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | 959 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 360.00 | 220 360.00 | | 220 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
UP Prêts | 375 870.00 | | 375 870.00 | 375 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
UX Autres créances clients | 487 613.00 | 487 613.00 | | 487 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 94 149.00 | 94 149.00 | | 94 149.00 |
VC Groupe et associés | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
VP Divers | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 265.00 | 102 265.00 | | 102 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 237.00 | 796 018.00 | 391 219.00 | 1 187 237.00 |
VW T.V.A. | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 976.00 | 447 976.00 | 9 000.00 | 456 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 811.00 | 58 839.00 | | 9 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 064.00 | 909 210.00 | | 90 064.00 |
ST Autres comptes | 140 627.00 | 367 757.00 | | 140 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 189.00 | 384 094.00 | | 192 189.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 241.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380 820.00 | 796 964.00 | | 380 820.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 666.00 | 12 500.00 | | 3 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 435.00 | 62 332.00 | | 10 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 245.00 | 121 171.00 | | 20 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 485.00 | 7 874 710.00 | | 318 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 393.00 | 7 056 644.00 | | 374 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 366.00 | 2 472 766.00 | | 807 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |