| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 655.00 | 181 421.00 | 8 234.00 | 189 655.00 |
AP Constructions | 647 172.00 | 573 218.00 | 73 954.00 | 647 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 558.00 | 1 255 500.00 | 299 055.00 | 1 554 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 847.00 | 319 706.00 | 32 141.00 | 351 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 156.00 | 2 384 790.00 | 480 366.00 | 2 865 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 181.00 | | 664 181.00 | 664 181.00 |
BN En cours de production de biens | 185 920.00 | | 185 920.00 | 185 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 303.00 | | 373 303.00 | 373 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 259.00 | 46 263.00 | 2 423 996.00 | 2 470 259.00 |
BZ Autres créances | 266 355.00 | 143 133.00 | 123 222.00 | 266 355.00 |
CF Disponibilités | 3 796 639.00 | | 3 796 639.00 | 3 796 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 794 830.00 | 189 396.00 | 7 605 435.00 | 7 794 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 659 986.00 | 2 574 185.00 | 8 085 801.00 | 10 659 986.00 |
CU Autres participations | 53 810.00 | 53 800.00 | 10.00 | 53 810.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 300.00 | 1 142.00 | 4 158.00 | 5 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
DG Autres réserves | 1 975 228.00 | 1 534 144.00 | | 1 975 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 290.00 | 441 084.00 | | 309 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 943.00 | 2 399 652.00 | | 2 708 943.00 |
DP Provisions pour risques | 492 591.00 | 429 349.00 | | 492 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 591.00 | 429 349.00 | | 492 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 840 863.00 | 582 066.00 | | 2 840 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 983.00 | 224 581.00 | | 188 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 046.00 | 1 308 382.00 | | 1 021 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 404.00 | 784 868.00 | | 825 404.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 3 924.00 | | 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 653.00 | 141 362.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 884 267.00 | 3 045 182.00 | | 4 884 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 085 801.00 | 5 874 184.00 | | 8 085 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 203 199.00 | 2 512 968.00 | | 4 203 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 253 625.00 | 4 221 039.00 | 11 474 664.00 | 7 253 625.00 |
FG Production vendue services | 182 357.00 | 64 462.00 | 246 819.00 | 182 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 435 981.00 | 4 285 501.00 | 11 721 482.00 | 7 435 981.00 |
FM Production stockée | | | -5 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 132 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 756 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 206 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 315.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 548 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 935.00 | 113 072.00 | | 28 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 428.00 | 5 307.00 | | 14 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 563.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 313.00 | 100 942.00 | | 126 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 241.00 | 108 812.00 | | 141 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 133.00 | | | 52 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 000.00 | 84 516.00 | | 73 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 833.00 | 84 516.00 | | 166 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 592.00 | 24 296.00 | | -25 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 840.00 | 118 744.00 | | 111 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 226.00 | 12 998.00 | | 94 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 359 061.00 | 14 622 921.00 | | 12 359 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 049 771.00 | 14 181 837.00 | | 12 049 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 290.00 | 441 084.00 | | 309 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 358.00 | 15 419.00 | | 37 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 640.00 | | 299 367.00 | 2 669 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 700.00 | 76 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 475.00 | 50 376.00 | 2 865 156.00 | 53 475.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 475.00 | 8 676.00 | 2 593 891.00 | 53 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 430.00 | | 5 225.00 | 184 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 200.00 | | 288 842.00 | 2 367 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 010.00 | | | 118 010.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 176.00 | 281 491.00 | 8 677.00 | 2 058 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 142.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 534.00 | 11 887.00 | | 169 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 642.00 | 268 462.00 | 8 677.00 | 1 888 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 349.00 | 247 315.00 | 184 073.00 | 429 349.00 |
6T Sur comptes clients | 103 862.00 | 1 993.00 | 59 592.00 | 103 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 587.00 | 16 905.00 | 82 359.00 | 208 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 948.00 | 18 898.00 | 183 651.00 | 407 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 297.00 | 266 213.00 | 367 724.00 | 837 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 308.00 | 159 051.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 905.00 | 82 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 000.00 | 126 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 817.00 | 67 765.00 | 121 052.00 | 188 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 046.00 | 1 021 046.00 | | 1 021 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 570.00 | 406 570.00 | | 406 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 978.00 | 319 978.00 | | 319 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 415 142.00 | 2 415 142.00 | | 2 415 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
VB T. V. A. | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
VC Groupe et associés | 146 353.00 | 146 353.00 | | 146 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 835 800.00 | 2 275 784.00 | 560 016.00 | 2 835 800.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 455 810.00 | | | 2 455 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 974.00 | | | 219 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
VP Divers | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 287.00 | 2 774 787.00 | 22 500.00 | 2 797 287.00 |
VW T.V.A. | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 878 452.00 | 4 197 384.00 | 681 068.00 | 4 878 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 596.00 | 98 659.00 | | 109 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 447 464.00 | 497 213.00 | | 447 464.00 |
ST Autres comptes | 961 748.00 | 1 315 796.00 | | 961 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 648.00 | 338 060.00 | | 298 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 067.00 | 172 858.00 | | 136 067.00 |
YT Sous‐traitance | 615 607.00 | 656 391.00 | | 615 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 859.00 | 327 544.00 | | 66 859.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 161 267.00 | 222 691.00 | | 161 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 029.00 | 115 063.00 | | 107 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 625.00 | 213 722.00 | | 216 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 463 411.00 | 1 729 402.00 | | 1 463 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 023 486.00 | 1 325 106.00 | | 1 023 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 551 593.00 | 3 357 694.00 | | 2 551 593.00 |