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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 641.00 | 12 153.00 | 48 487.00 | 60 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 341.00 | 12 153.00 | 98 187.00 | 110 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
072 Créances – Autres | 162 867.00 | | 162 867.00 | 162 867.00 |
084 Disponibilités | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 351.00 | | 190 351.00 | 190 351.00 |
110 Total général Actif | 300 692.00 | 12 153.00 | 288 539.00 | 300 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 450.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 436 922.00 | | | 436 922.00 |
230 Autres produits | 426.00 | | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 347.00 | | | 437 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 223.00 | | | 220 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 336.00 | | | -3 336.00 |
242 Autres charges externes. | 51 774.00 | | | 51 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 32.00 | | | 32.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 144.00 | | | 99 144.00 |
252 Charges sociales | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
262 Autres charges | 384.00 | | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 920.00 | | | 415 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 934.00 | | | 91 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |