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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 046.00 | 5 565.00 | 2 481.00 | 8 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 047.00 | 5 565.00 | 2 482.00 | 8 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 116.00 | 356.00 | 70 759.00 | 71 116.00 |
BZ Autres créances | 412 047.00 | | 412 047.00 | 412 047.00 |
CF Disponibilités | 43 047.00 | | 43 047.00 | 43 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 661.00 | 356.00 | 534 304.00 | 534 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 709.00 | 5 922.00 | 536 786.00 | 542 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 997.00 | -184 320.00 | | -49 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 149.00 | -15 426.00 | | -102 149.00 |
DL TOTAL (I) | -52 146.00 | -99 747.00 | | -52 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 009.00 | 162 961.00 | | 21 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 470.00 | 492 687.00 | | 313 470.00 |
EA Autres dettes | 9 453.00 | 12 324.00 | | 9 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 933.00 | 675 854.00 | | 588 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 786.00 | 576 107.00 | | 536 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 933.00 | 675 854.00 | | 343 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 881.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 148.00 | | 1 078 148.00 | 1 078 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 148.00 | | 1 078 148.00 | 1 078 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 52 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 122.00 | 16 821.00 | | 10 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 264.00 | 62 787.00 | | 23 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 615.00 | 3 151 738.00 | | 1 089 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 765.00 | 3 167 165.00 | | 1 191 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 149.00 | -15 426.00 | | -102 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 497.00 | | 550.00 | 162 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 000.00 | 8 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 496.00 | | 550.00 | 7 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 055.00 | 1 509.00 | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 055.00 | 1 509.00 | | 4 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 356.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 143.00 | 184 143.00 | | 184 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 150.00 | 102 150.00 | | 102 150.00 |
UX Autres créances clients | 69 690.00 | 69 690.00 | | 69 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125 307.00 | 125 307.00 | | 125 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VC Groupe et associés | 77 597.00 | 77 597.00 | | 77 597.00 |
VI Groupe et associés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VP Divers | 161 100.00 | 161 100.00 | | 161 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 613.00 | 491 613.00 | | 491 613.00 |
VW T.V.A. | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 933.00 | 343 933.00 | 245 000.00 | 588 933.00 |