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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 138 310.00 | | 5 138 310.00 | 5 138 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 265 601.00 | | 13 265 601.00 | 13 265 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 094.00 | | 53 094.00 | 53 094.00 |
BZ Autres créances | 2 243 918.00 | | 2 243 918.00 | 2 243 918.00 |
CF Disponibilités | 320 423.00 | | 320 423.00 | 320 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 593.00 | | 2 617 593.00 | 2 617 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 883 193.00 | | 15 883 193.00 | 15 883 193.00 |
CU Autres participations | 8 127 290.00 | | 8 127 290.00 | 8 127 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 413 691.00 | 9 413 691.00 | | 9 413 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 392.00 | 214 405.00 | | 254 392.00 |
DG Autres réserves | 4 833 453.00 | 4 073 702.00 | | 4 833 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 780.00 | 799 738.00 | | 627 780.00 |
DK Provisions réglementées | 296 550.00 | 296 550.00 | | 296 550.00 |
DL TOTAL (I) | 15 425 866.00 | 14 798 086.00 | | 15 425 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 117 245.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 531.00 | 23 010.00 | | 129 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 415.00 | 473 478.00 | | 326 415.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 1 182.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 327.00 | 614 914.00 | | 457 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 883 193.00 | 15 413 001.00 | | 15 883 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 327.00 | 614 914.00 | | 457 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 230 776.00 | 230 776.00 | |
FG Production vendue services | 867 253.00 | 2 078.00 | 869 331.00 | 867 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 253.00 | 232 854.00 | 1 100 107.00 | 867 253.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 763.00 | 1 660 356.00 | | 1 620 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 983.00 | 860 619.00 | | 992 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 780.00 | 799 738.00 | | 627 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 265 601.00 | | | 13 265 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 265 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 138 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 127 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 138 310.00 | | | 5 138 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 127 290.00 | | | 8 127 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 531.00 | 129 531.00 | | 129 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 068.00 | 69 068.00 | | 69 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 605.00 | 112 605.00 | | 112 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
VB T. V. A. | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VC Groupe et associés | 1 998 719.00 | 1 998 719.00 | | 1 998 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149.00 | | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 976.00 | | | 116 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 278.00 | 225 278.00 | | 225 278.00 |
VP Divers | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 170.00 | 2 297 170.00 | | 2 297 170.00 |
VW T.V.A. | 139 103.00 | 139 103.00 | | 139 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 327.00 | 457 327.00 | | 457 327.00 |