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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 631.00 | | 160 631.00 | 160 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 251.00 | 45 156.00 | 22 096.00 | 67 251.00 |
040 Immobilisations financières | 683 764.00 | | 683 764.00 | 683 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 911 646.00 | 45 156.00 | 866 491.00 | 911 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
072 Créances – Autres | 35 062.00 | 3 073.00 | 31 989.00 | 35 062.00 |
084 Disponibilités | 138 369.00 | | 138 369.00 | 138 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 330.00 | 3 073.00 | 43 257.00 | 46 330.00 |
110 Total général Actif | 957 976.00 | 48 229.00 | 909 747.00 | 957 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | 406 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 504 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 909 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 817.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 184.00 | | | 203 184.00 |
230 Autres produits | 314.00 | | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 498.00 | | | 203 498.00 |
242 Autres charges externes. | 133 025.00 | | | 133 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
252 Charges sociales | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 371.00 | | | 160 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
280 Produits financiers | 88 475.00 | | | 88 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
294 Charges financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 801.00 | | | 96 801.00 |