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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AN Terrains | 4 142 835.00 | 2 507 892.00 | 1 634 943.00 | 4 142 835.00 |
AP Constructions | 450 271.00 | 241 302.00 | 208 969.00 | 450 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 941.00 | 157 643.00 | 121 298.00 | 278 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 509.00 | 470 641.00 | 945 868.00 | 1 416 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 980.00 | | 79 980.00 | 79 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 489 422.00 | 3 379 492.00 | 3 109 929.00 | 6 489 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BN En cours de production de biens | 1 059 212.00 | | 1 059 212.00 | 1 059 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348.00 | 595.00 | 2 753.00 | 3 348.00 |
BZ Autres créances | 338 896.00 | 13 834.00 | 325 062.00 | 338 896.00 |
CF Disponibilités | 1 426 124.00 | | 1 426 124.00 | 1 426 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 238.00 | | 60 238.00 | 60 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 499.00 | 14 429.00 | 2 893 069.00 | 2 907 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 396 921.00 | 3 393 922.00 | 6 002 999.00 | 9 396 921.00 |
CU Autres participations | 114 369.00 | | 114 369.00 | 114 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DH Report à nouveau | -466 791.00 | -418 002.00 | | -466 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 696.00 | -48 788.00 | | 511 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 402.00 | 271 548.00 | | 210 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 530.00 | 1 200 980.00 | | 1 651 530.00 |
DP Provisions pour risques | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692 384.00 | 1 188 780.00 | | 2 692 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | 300 195.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 894.00 | 149 720.00 | | 134 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 435.00 | 99 999.00 | | 103 435.00 |
EA Autres dettes | 1 117 422.00 | 1 142 907.00 | | 1 117 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 348 134.00 | 2 881 601.00 | | 4 348 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 002 999.00 | 4 082 581.00 | | 6 002 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 490.00 | 2 063 708.00 | | 1 899 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 467 638.00 | | 2 467 638.00 | 2 467 638.00 |
FG Production vendue services | 62 519.00 | | 62 519.00 | 62 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 157.00 | | 2 530 157.00 | 2 530 157.00 |
FM Production stockée | | | 88 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | 579 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 845.00 | 8 885.00 | | 11 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 418.00 | 748 973.00 | | 549 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 418.00 | 748 973.00 | | 549 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 792.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 746.00 | 3 792.00 | | 24 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524 671.00 | 745 181.00 | | 524 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 165.00 | -233 237.00 | | -230 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 519.00 | 3 023 839.00 | | 3 828 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 823.00 | 3 072 628.00 | | 3 316 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 696.00 | -48 788.00 | | 511 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 201.00 | 217 974.00 | | 158 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 170 640.00 | | 1 370 687.00 | 5 170 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 905.00 | 6 489 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 905.00 | 6 368 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 049 757.00 | | 1 370 687.00 | 5 049 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 870.00 | | | 118 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 971.00 | 762 015.00 | 30 494.00 | 2 647 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | 32.00 | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645 990.00 | 761 984.00 | 30 494.00 | 2 645 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 335.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 596.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 834.00 | 596.00 | | 13 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 834.00 | 3 931.00 | | 13 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 894.00 | 134 894.00 | | 134 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VC Groupe et associés | 230 165.00 | 230 165.00 | | 230 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 692 384.00 | 543 740.00 | 1 614 467.00 | 2 692 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 359.00 | 1 038 359.00 | | 1 038 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 746 000.00 | | | 1 746 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 671.00 | | | 242 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 984.00 | 402 484.00 | 4 500.00 | 406 984.00 |
VW T.V.A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 048 134.00 | 1 899 490.00 | 1 614 467.00 | 4 048 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 732.00 | 33 662.00 | | 41 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 351.00 | 69 043.00 | | 70 351.00 |
ST Autres comptes | 898 051.00 | 758 099.00 | | 898 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 268.00 | 192 940.00 | | 196 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 636.00 | 479 047.00 | | 23 636.00 |
YT Sous‐traitance | 221 500.00 | 289 707.00 | | 221 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 732.00 | 33 662.00 | | 41 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 716.00 | 55 181.00 | | 56 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 139.00 | 91 277.00 | | 90 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 386 172.00 | 1 309 790.00 | | 1 386 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |