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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 330 813.00 | 183 366.00 | 147 448.00 | 330 813.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400 336.00 | 192 668.00 | 1 207 669.00 | 1 400 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 731 150.00 | 376 033.00 | 1 355 117.00 | 1 731 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 459.00 | | 67 459.00 | 67 459.00 |
072 Créances – Autres | 1 312 933.00 | 228 465.00 | 1 084 467.00 | 1 312 933.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 927 802.00 | | 927 802.00 | 927 802.00 |
084 Disponibilités | 110 563.00 | | 110 563.00 | 110 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 418 786.00 | 228 465.00 | 2 190 320.00 | 2 418 786.00 |
110 Total général Actif | 4 149 936.00 | 604 499.00 | 3 545 437.00 | 4 149 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 479 935.00 | |
126 Réserve légale | | | 247 994.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -326 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 472 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 700 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 422.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 072 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 545 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 699.00 | 188 299.00 | | 203 699.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 970.00 | 188 302.00 | | 204 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
242 Autres charges externes. | 129 627.00 | 116 141.00 | | 129 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 443.00 | 3 458.00 | | 3 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 667.00 | 666.00 | | 667.00 |
252 Charges sociales | 155.00 | 161.00 | | 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 526.00 | 42 024.00 | | 37 526.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 692.00 | 162 465.00 | | 172 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 278.00 | 25 838.00 | | 32 278.00 |
280 Produits financiers | 74 747.00 | 76 902.00 | | 74 747.00 |
294 Charges financières | 433 532.00 | 24 355.00 | | 433 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 670.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -326 507.00 | 74 715.00 | | -326 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 728 840.00 | | | 1 728 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |