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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 763 500.00 | | 763 500.00 | 763 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 235.00 | 64 113.00 | 18 122.00 | 82 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 895.00 | 49 148.00 | 33 747.00 | 82 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 301.00 | 113 261.00 | 816 040.00 | 929 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 291.00 | 37 811.00 | 93 479.00 | 131 291.00 |
BZ Autres créances | 36 529.00 | | 36 529.00 | 36 529.00 |
CF Disponibilités | 852 640.00 | | 852 640.00 | 852 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 118.00 | 37 811.00 | 984 307.00 | 1 022 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 420.00 | 151 073.00 | 1 800 347.00 | 1 951 420.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 914.00 | | | 1 080 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 420.00 | | | 171 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 334.00 | | | 1 494 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 141.00 | | | 111 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 012.00 | | | 306 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 347.00 | | | 1 800 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 021.00 | | | 248 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 175.00 | | 10 127.00 | 919 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 500.00 | | | 763 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 020.00 | | 10 112.00 | 155 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | 15.00 | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 763.00 | 20 498.00 | 113 261.00 | 92 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 763.00 | 20 498.00 | 113 261.00 | 92 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 131 292.00 | 131 292.00 | | 131 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 141.00 | 53 150.00 | 57 991.00 | 111 141.00 |
VI Groupe et associés | 77 961.00 | 77 961.00 | | 77 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 677.00 | 169 479.00 | 198.00 | 169 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 013.00 | 248 022.00 | 57 991.00 | 306 013.00 |