| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 071.00 | 669 532.00 | 518 539.00 | 1 188 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 003.00 | 669 532.00 | 521 471.00 | 1 191 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
BZ Autres créances | 757 259.00 | | 757 259.00 | 757 259.00 |
CF Disponibilités | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 837 557.00 | | 837 557.00 | 837 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 560.00 | 669 532.00 | 1 359 028.00 | 2 028 560.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 887.00 | -18 316.00 | | 4 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 089.00 | 743 203.00 | | 40 089.00 |
DL TOTAL (I) | 245 976.00 | 735 887.00 | | 245 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 871.00 | 550 871.00 | | 664 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 909.00 | 1 882.00 | | 14 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 876.00 | 305 885.00 | | 7 876.00 |
EA Autres dettes | 425 395.00 | 888 687.00 | | 425 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 052.00 | 1 747 326.00 | | 1 113 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 028.00 | 2 483 214.00 | | 1 359 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 540.00 | 1 387 722.00 | | 681 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181.00 | 97.00 | | 1 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 905.00 | | 320 905.00 | 320 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 905.00 | | 320 905.00 | 320 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 210.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 365.00 | 426.00 | | 45 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 365.00 | 426.00 | | 45 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 196.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 029.00 | 10.00 | | 9 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 399.00 | 206.00 | | 9 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 965.00 | 220.00 | | 35 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 734.00 | 295 953.00 | | 15 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 005.00 | 1 444 470.00 | | 379 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 916.00 | 701 266.00 | | 338 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 089.00 | 743 203.00 | | 40 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 005.00 | 28 908.00 | | 20 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 999.00 | | 169 033.00 | 1 106 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 490.00 | 2 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 028.00 | 1 191 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 538.00 | 1 188 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 576.00 | | 169 033.00 | 1 100 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 605.00 | 199 925.00 | 75 999.00 | 545 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 605.00 | 199 925.00 | 75 999.00 | 545 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 689.00 | 232 177.00 | 431 512.00 | 663 689.00 |
VI Groupe et associés | 421 515.00 | 421 515.00 | | 421 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 718.00 | | | 243 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 680.00 | | | 130 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 719.00 | 752 719.00 | | 752 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 261.00 | 789 328.00 | 2 932.00 | 792 261.00 |
VW T.V.A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 052.00 | 681 540.00 | 431 512.00 | 1 113 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | 2 063.00 | | 1 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 680.00 | 126.00 | | 3 680.00 |
ST Autres comptes | 72 834.00 | 82 185.00 | | 72 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 500.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 813.00 | 5 816.00 | | 53 813.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000.00 | 6 029.00 | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 417.00 | 8 793.00 | | 7 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 354.00 | 10 856.00 | | 9 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 727.00 | 65 913.00 | | 80 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 272.00 | 17 083.00 | | 9 272.00 |
ZE Dividendes | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 514.00 | 88 841.00 | | 83 514.00 |