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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 846.00 | 9 507.00 | 24 339.00 | 33 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 623.00 | 23 470.00 | 52 153.00 | 75 623.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 458.00 | 4 542.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 607.00 | 27 426.00 | 56 181.00 | 83 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 741.00 | 144 509.00 | 1 190 232.00 | 1 334 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 997 206.00 | | 997 206.00 | 997 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 318.00 | | 54 318.00 | 54 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 781.00 | 205 370.00 | 2 386 411.00 | 2 591 781.00 |
BT Marchandises | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 654.00 | | 1 175 654.00 | 1 175 654.00 |
BZ Autres créances | 1 000 069.00 | | 1 000 069.00 | 1 000 069.00 |
CF Disponibilités | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 987.00 | | 79 987.00 | 79 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 185.00 | | 2 355 185.00 | 2 355 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 966.00 | 205 370.00 | 4 741 596.00 | 4 946 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 181 155.00 | 181 155.00 | | 181 155.00 |
DH Report à nouveau | -1 622 648.00 | -336 308.00 | | -1 622 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152 467.00 | -1 286 340.00 | | -1 152 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 659 641.00 | 488 000.00 | | 659 641.00 |
DL TOTAL (I) | -1 834 319.00 | -853 493.00 | | -1 834 319.00 |
DP Provisions pour risques | 47 476.00 | 7 560.00 | | 47 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 476.00 | 7 560.00 | | 47 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235 000.00 | 3 269 518.00 | | 4 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 756.00 | 1 237 853.00 | | 1 122 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 413.00 | 349 591.00 | | 756 413.00 |
EA Autres dettes | 305 943.00 | 67 617.00 | | 305 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 327.00 | 2 820.00 | | 108 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 528 439.00 | 4 927 398.00 | | 6 528 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 596.00 | 4 081 465.00 | | 4 741 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 727 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 727 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 074 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 124 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 050 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 123 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 35.00 | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 149.00 | 35.00 | | 75 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 290.00 | 132 325.00 | | 296 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 668.00 | | | 246 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 957.00 | 132 325.00 | | 542 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467 809.00 | -132 290.00 | | -467 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -438 571.00 | -499 526.00 | | -438 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149 657.00 | 3 298 176.00 | | 4 149 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 302 124.00 | 4 584 516.00 | | 5 302 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 152 467.00 | -1 286 340.00 | | -1 152 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 808.00 | | 936 030.00 | 1 875 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 057.00 | 2 591 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 940.00 | 121 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 117.00 | 2 415 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 994.00 | | 84 855.00 | 45 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 219.00 | | 835 452.00 | 1 791 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 595.00 | | 15 723.00 | 38 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 458.00 | 382 968.00 | 220 057.00 | 42 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | 31 550.00 | 8 940.00 | 10 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 634.00 | 351 418.00 | 211 117.00 | 31 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 235 000.00 | 2 619.00 | 4 232 381.00 | 4 235 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 756.00 | 1 122 756.00 | | 1 122 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 413.00 | 756 413.00 | | 756 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 943.00 | 305 943.00 | | 305 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 327.00 | 108 327.00 | | 108 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 318.00 | | 54 318.00 | 54 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 654.00 | 1 175 654.00 | | 1 175 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 236.00 | 1 053 236.00 | | 1 053 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 987.00 | 79 987.00 | | 79 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 195.00 | 2 308 877.00 | 54 318.00 | 2 363 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 528 439.00 | 2 296 058.00 | 4 232 381.00 | 6 528 439.00 |